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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
AN Terrains | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
AP Constructions | 367 018.00 | 367 018.00 | | 367 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510 856.00 | 2 251 645.00 | 259 211.00 | 2 510 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 141.00 | 424 122.00 | 369 019.00 | 793 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 336.00 | 3 089 750.00 | 678 586.00 | 3 768 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 741.00 | | 131 741.00 | 131 741.00 |
BN En cours de production de biens | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 918.00 | | 304 918.00 | 304 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 739.00 | | 471 739.00 | 471 739.00 |
BZ Autres créances | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CF Disponibilités | 1 128 039.00 | | 1 128 039.00 | 1 128 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 926.00 | | 2 207 926.00 | 2 207 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 262.00 | 3 089 750.00 | 2 886 512.00 | 5 976 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 071 792.00 | | | 1 071 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 084.00 | | | 1 585 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 706.00 | | | 773 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 994.00 | | | 157 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 526.00 | | | 337 526.00 |
EA Autres dettes | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 429.00 | | | 1 301 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 512.00 | | | 2 886 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 284.00 | | | 706 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 869.00 | | 22 975.00 | 3 772 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 508.00 | 3 768 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 508.00 | 3 715 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 648.00 | | 22 925.00 | 3 719 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | 50.00 | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 794.00 | 239 464.00 | 27 508.00 | 2 877 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 828.00 | 239 464.00 | 27 508.00 | 2 830 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 994.00 | 157 994.00 | | 157 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 702.00 | 135 702.00 | | 135 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 471 739.00 | 471 739.00 | | 471 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 262.00 | 178 117.00 | 524 306.00 | 773 262.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 742.00 | 532 642.00 | 100.00 | 532 742.00 |
VW T.V.A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 429.00 | 706 284.00 | 524 306.00 | 1 301 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
ST Autres comptes | 296 526.00 | | | 296 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YT Sous‐traitance | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 398.00 | | | 369 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 768.00 | | | 416 768.00 |