| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
AN Terrains | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
AP Constructions | 367 018.00 | 367 018.00 | | 367 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782 882.00 | 2 436 270.00 | 346 612.00 | 2 782 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 808.00 | 429 918.00 | 359 890.00 | 789 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 079.00 | 3 280 171.00 | 756 908.00 | 4 037 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 100.00 | | 221 100.00 | 221 100.00 |
BN En cours de production de biens | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 916.00 | | 191 916.00 | 191 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 804.00 | | 567 804.00 | 567 804.00 |
BZ Autres créances | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CF Disponibilités | 1 450 641.00 | | 1 450 641.00 | 1 450 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 607.00 | | 2 556 607.00 | 2 556 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 686.00 | 3 280 171.00 | 3 313 515.00 | 6 593 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 084.00 | | | 1 129 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 807.00 | | | 210 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 891.00 | | | 1 779 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 190.00 | | | 816 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 043.00 | | | 248 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 336.00 | | | 445 336.00 |
EA Autres dettes | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 624.00 | | | 1 533 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 515.00 | | | 3 313 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 194.00 | | | 927 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 336.00 | | 323 201.00 | 3 768 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 458.00 | 4 037 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 458.00 | 3 983 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 065.00 | | 323 151.00 | 3 715 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306.00 | | 50.00 | 6 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 750.00 | 244 880.00 | 54 458.00 | 3 089 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 785.00 | 244 880.00 | 54 458.00 | 3 042 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 043.00 | 248 043.00 | | 248 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 551.00 | 203 551.00 | | 203 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 439.00 | 151 439.00 | | 151 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 567 804.00 | 567 804.00 | | 567 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 761.00 | 209 331.00 | 568 645.00 | 815 761.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 261.00 | | | 197 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 754.00 | 609 654.00 | 100.00 | 609 754.00 |
VW T.V.A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 624.00 | 927 194.00 | 568 645.00 | 1 533 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
ST Autres comptes | 361 326.00 | | | 361 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YT Sous‐traitance | 114 538.00 | | | 114 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 593.00 | | | 512 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 224.00 | | | 303 224.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 785.00 | | | 525 785.00 |