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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
AN Terrains | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
AP Constructions | 367 018.00 | 367 018.00 | | 367 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 143.00 | 1 625 695.00 | 552 448.00 | 2 178 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 817.00 | 293 535.00 | 213 282.00 | 506 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 978.00 | 2 333 213.00 | 827 765.00 | 3 160 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 068.00 | | 171 068.00 | 171 068.00 |
BN En cours de production de biens | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 470.00 | | 374 470.00 | 374 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 294.00 | | 425 294.00 | 425 294.00 |
BZ Autres créances | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CF Disponibilités | 545 839.00 | | 545 839.00 | 545 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 339.00 | | 1 763 339.00 | 1 763 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 318.00 | 2 333 213.00 | 2 591 104.00 | 4 924 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 907.00 | | | 840 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 818.00 | | | 1 415 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 553.00 | | | 648 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 731.00 | | | 220 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
EA Autres dettes | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 287.00 | | | 1 175 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 104.00 | | | 2 591 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 617.00 | | | 734 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 131.00 | | 425 666.00 | 2 771 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 819.00 | 3 160 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 819.00 | 3 101 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 568.00 | | 425 609.00 | 2 711 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | 57.00 | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 021.00 | 279 996.00 | 35 804.00 | 2 089 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 056.00 | 279 996.00 | 35 804.00 | 2 042 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 731.00 | 220 731.00 | | 220 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 144.00 | 124 144.00 | | 124 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 425 294.00 | 425 294.00 | | 425 294.00 |
VB T. V. A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 553.00 | 207 884.00 | 387 416.00 | 648 553.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 236.00 | | | 342 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VP Divers | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 978.00 | 489 356.00 | 6 622.00 | 495 978.00 |
VW T.V.A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 287.00 | 734 617.00 | 387 416.00 | 1 175 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
ST Autres comptes | 343 921.00 | | | 343 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YT Sous‐traitance | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 491.00 | | | 482 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 777.00 | | | 247 777.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 430.00 | | | 516 430.00 |