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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
AN Terrains | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
AP Constructions | 367 018.00 | 364 334.00 | 2 684.00 | 367 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 408.00 | 1 391 368.00 | 519 040.00 | 1 910 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 077.00 | 286 354.00 | 103 723.00 | 390 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 131.00 | 2 089 021.00 | 682 110.00 | 2 771 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 530.00 | | 144 530.00 | 144 530.00 |
BN En cours de production de biens | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 079.00 | | 387 079.00 | 387 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 229.00 | | 389 229.00 | 389 229.00 |
BZ Autres créances | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CF Disponibilités | 363 942.00 | | 363 942.00 | 363 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 145.00 | | 1 546 145.00 | 1 546 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 276.00 | 2 089 021.00 | 2 228 255.00 | 4 317 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 202.00 | | | 808 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 907.00 | | | 1 296 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 727.00 | | | 494 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 699.00 | | | 186 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
EA Autres dettes | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 348.00 | | | 931 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 255.00 | | | 2 228 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 248.00 | | | 621 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 426.00 | | 255 361.00 | 2 518 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 2 771 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 2 711 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 918.00 | | 255 305.00 | 2 458 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | 56.00 | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 608.00 | 284 069.00 | 2 655.00 | 1 807 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 643.00 | 284 069.00 | 2 655.00 | 1 760 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 699.00 | 186 699.00 | | 186 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 389 229.00 | | | 389 229.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 727.00 | 184 627.00 | 310 100.00 | 494 727.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VP Divers | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 653.00 | 449 031.00 | 6 622.00 | 455 653.00 |
VW T.V.A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 348.00 | 621 248.00 | 310 100.00 | 931 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
ST Autres comptes | 336 542.00 | | | 336 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 121 693.00 | | | 121 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 216.00 | | | 414 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 179.00 | | | 581 179.00 |