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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 3 726.00 | 2 624.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 579.00 | 604 672.00 | 70 907.00 | 675 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 883.00 | 69 610.00 | 30 273.00 | 99 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 917.00 | 798 498.00 | 311 418.00 | 1 109 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 450.00 | 6 000.00 | 384 450.00 | 390 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 546.00 | | 603 546.00 | 603 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
BZ Autres créances | 294 532.00 | | 294 532.00 | 294 532.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 733.00 | 6 000.00 | 1 358 733.00 | 1 364 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 650.00 | 804 498.00 | 1 670 152.00 | 2 474 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 267 966.00 | | | 267 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 871.00 | | | 248 871.00 |
DL TOTAL (I) | 596 037.00 | | | 596 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 137.00 | | | 767 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 717.00 | | | 175 717.00 |
EA Autres dettes | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 114.00 | | | 1 074 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 152.00 | | | 1 670 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 114.00 | | | 1 056 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 650.00 | | 332 650.00 | 332 650.00 |
FD Production vendue biens | 2 895 020.00 | 1 129 157.00 | 4 024 178.00 | 2 895 020.00 |
FG Production vendue services | 37 589.00 | 471.00 | 38 059.00 | 37 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 259.00 | 1 129 628.00 | 4 394 887.00 | 3 265 259.00 |
FM Production stockée | | | 3 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 153.00 | | | 4 412 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 282.00 | | | 4 163 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 871.00 | | | 248 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 892.00 | | 111 603.00 | 1 140 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 490.00 | | | 120 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 035.00 | 77 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 139 078.00 | 1 109 917.00 | 3 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 99 043.00 | 775 462.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 850.00 | | 3 500.00 | 132 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 232.00 | | 75 773.00 | 802 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 320.00 | | 32 330.00 | 85 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 369.00 | 50 173.00 | 99 043.00 | 847 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 682.00 | 4 808.00 | | 115 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 1 232.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 193.00 | 44 133.00 | 99 043.00 | 729 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 517.00 | 6 000.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 578.00 | 6 000.00 | 3 578.00 | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578.00 | 6 000.00 | 3 578.00 | 3 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 3 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 24 000.00 | 18 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 137.00 | 767 137.00 | | 767 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 210.00 | 32 330.00 | | 77 210.00 |
UX Autres créances clients | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
VB T. V. A. | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
VC Groupe et associés | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
VP Divers | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 571.00 | | | 176 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 881.00 | 373 882.00 | 70 999.00 | 444 881.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 114.00 | 1 056 114.00 | 18 000.00 | 1 074 114.00 |