| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 414.00 | 888 456.00 | 441 959.00 | 1 330 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 949.00 | 202 957.00 | 44 993.00 | 247 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 203.00 | 1 104 559.00 | 715 644.00 | 1 820 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 295.00 | | 443 295.00 | 443 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 828.00 | | 630 828.00 | 630 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
BZ Autres créances | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
CF Disponibilités | 154 911.00 | | 154 911.00 | 154 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 112.00 | | 1 715 112.00 | 1 715 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 315.00 | 1 104 559.00 | 2 430 756.00 | 3 535 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 630 528.00 | 630 516.00 | | 630 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 165.00 | 233 067.00 | | 392 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 522.00 | | | 230 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 414.00 | 942 783.00 | | 1 332 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 261.00 | 941 509.00 | | 285 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 286.00 | 500 196.00 | | 494 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 736.00 | 166 989.00 | | 250 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 333 486.00 | | |
EA Autres dettes | 43 641.00 | 237 352.00 | | 43 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 390.00 | 25 278.00 | | 20 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 342.00 | 2 220 809.00 | | 1 098 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 756.00 | 3 163 591.00 | | 2 430 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 392.00 | 2 117 263.00 | | 900 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 932.00 | 10 800.00 | 637 732.00 | 626 932.00 |
FD Production vendue biens | 3 954 746.00 | 863 641.00 | 4 818 387.00 | 3 954 746.00 |
FG Production vendue services | 42 564.00 | 6 305.00 | 48 869.00 | 42 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 242.00 | 880 745.00 | 5 504 988.00 | 4 624 242.00 |
FM Production stockée | | | 30 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 947.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 731.00 | 54 147.00 | | 72 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 660.00 | 54 147.00 | | 135 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | 2 679.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 15 464.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 729.00 | 38 683.00 | | 134 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 989.00 | 77 827.00 | | 141 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 812.00 | 4 930 644.00 | | 5 703 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 648.00 | 4 697 578.00 | | 5 311 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 165.00 | 233 067.00 | | 392 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 835.00 | | 98 353.00 | 1 725 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 98 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 1 820 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 821.00 | 1 578 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 237.00 | | 91 948.00 | 1 490 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 452.00 | | 6 405.00 | 92 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 503.00 | 202 947.00 | 2 890.00 | 904 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 356.00 | 202 947.00 | 2 890.00 | 891 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 286.00 | 494 286.00 | | 494 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 861.00 | 45 727.00 | 39 133.00 | 84 861.00 |
UX Autres créances clients | 170 703.00 | 170 703.00 | | 170 703.00 |
VB T. V. A. | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 261.00 | 87 311.00 | 197 950.00 | 285 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 731.00 | | | 868 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 742.00 | 236 742.00 | | 236 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 938.00 | 531 805.00 | 39 133.00 | 570 938.00 |
VW T.V.A. | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 342.00 | 900 392.00 | 197 950.00 | 1 098 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |