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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 147.00 | 13 656.00 | 491.00 | 14 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 505.00 | 791 045.00 | 120 460.00 | 911 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 005.00 | 129 913.00 | 81 092.00 | 211 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 779.00 | 934 614.00 | 433 165.00 | 1 367 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 372.00 | | 369 372.00 | 369 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 342.00 | | 549 342.00 | 549 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 664.00 | | 99 664.00 | 99 664.00 |
BZ Autres créances | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
CF Disponibilités | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 463.00 | | 1 362 463.00 | 1 362 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 242.00 | 934 614.00 | 1 795 627.00 | 2 730 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 627 397.00 | 450 566.00 | | 627 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 119.00 | 376 831.00 | | 193 119.00 |
DL TOTAL (I) | 899 716.00 | 906 597.00 | | 899 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 793.00 | 132 915.00 | | 245 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 552.00 | 452 189.00 | | 379 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 199.00 | 211 284.00 | | 180 199.00 |
EA Autres dettes | 46 487.00 | 302 849.00 | | 46 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 880.00 | 47 720.00 | | 43 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 911.00 | 1 165 119.00 | | 895 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 627.00 | 2 071 716.00 | | 1 795 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 015.00 | 59 600.00 | 509 615.00 | 450 015.00 |
FD Production vendue biens | 2 844 202.00 | 1 484 225.00 | 4 328 427.00 | 2 844 202.00 |
FG Production vendue services | 35 539.00 | 3 255.00 | 38 793.00 | 35 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 755.00 | 1 547 080.00 | 4 876 835.00 | 3 329 755.00 |
FM Production stockée | | | -178 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 39 697.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 42 097.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 6 963.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 6 963.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 35 134.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 609.00 | 142 810.00 | | 56 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 470.00 | 5 470 724.00 | | 4 743 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 351.00 | 5 093 894.00 | | 4 550 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 119.00 | 376 831.00 | | 193 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 389.00 | 78 562.00 | | 76 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 173.00 | | 172 606.00 | 1 195 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 694.00 | | 159 816.00 | 962 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 331.00 | | 12 791.00 | 88 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 328.00 | 123 286.00 | | 811 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | 2 890.00 | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 562.00 | 120 396.00 | | 800 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 552.00 | 379 552.00 | | 379 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 695.00 | 54 562.00 | 39 133.00 | 93 695.00 |
UX Autres créances clients | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VB T. V. A. | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VC Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 793.00 | 70 934.00 | 174 859.00 | 245 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 547.00 | 413 413.00 | 39 133.00 | 452 547.00 |
VW T.V.A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 911.00 | 721 053.00 | 174 859.00 | 895 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |