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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 227.00 | 1 037 248.00 | 334 980.00 | 1 372 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 533.00 | 213 270.00 | 30 263.00 | 243 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 715.00 | 1 263 665.00 | 603 050.00 | 1 866 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 575.00 | | 516 575.00 | 516 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670 173.00 | | 670 173.00 | 670 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 996.00 | | 144 996.00 | 144 996.00 |
BZ Autres créances | 393 193.00 | | 393 193.00 | 393 193.00 |
CF Disponibilités | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 445.00 | | 1 909 445.00 | 1 909 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 159.00 | 1 263 665.00 | 2 512 494.00 | 3 776 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 658 693.00 | | | 658 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 813.00 | | | 1 022 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 886.00 | | | 730 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 369.00 | | | 171 369.00 |
EA Autres dettes | 214 832.00 | | | 214 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 681.00 | | | 1 489 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 494.00 | | | 2 512 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 044.00 | | | 1 371 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 203.00 | | 66 576.00 | 1 820 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 064.00 | 1 866 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 064.00 | 1 615 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 364.00 | | 57 461.00 | 1 578 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 693.00 | | 9 114.00 | 98 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 559.00 | 179 170.00 | 20 064.00 | 1 104 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 412.00 | 179 170.00 | 20 064.00 | 1 091 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 886.00 | 730 886.00 | | 730 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 832.00 | 214 832.00 | | 214 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 975.00 | 54 842.00 | 39 133.00 | 93 975.00 |
UX Autres créances clients | 144 996.00 | 144 996.00 | | 144 996.00 |
VB T. V. A. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 100.00 | 79 463.00 | 118 637.00 | 198 100.00 |
VI Groupe et associés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 943.00 | 313 943.00 | | 313 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 978.00 | 649 844.00 | 39 133.00 | 688 978.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 681.00 | 1 371 044.00 | 118 637.00 | 1 489 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |