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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 667 353.00 | 50 624.00 | 616 729.00 | 667 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 126.00 | 4 531.00 | 4 596.00 | 9 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 879.00 | 10 186.00 | 3 693.00 | 13 879.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 450.00 | 65 340.00 | 672 110.00 | 737 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 722.00 | | 178 722.00 | 178 722.00 |
BP En cours de production de services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 736.00 | 101 468.00 | 494 268.00 | 595 736.00 |
BZ Autres créances | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 562.00 | 101 468.00 | 982 094.00 | 1 083 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 012.00 | 166 808.00 | 1 654 204.00 | 1 821 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 243.00 | 328 955.00 | | 316 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 244.00 | -12 713.00 | | 47 244.00 |
DL TOTAL (I) | 550 486.00 | 503 243.00 | | 550 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 420.00 | 636 742.00 | | 587 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876.00 | 15 421.00 | | 15 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 089.00 | 315 910.00 | | 234 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 839.00 | 196 498.00 | | 226 839.00 |
EA Autres dettes | 39 493.00 | 39 640.00 | | 39 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 717.00 | 1 204 211.00 | | 1 103 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 204.00 | 1 707 454.00 | | 1 654 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 194 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 934.00 | |
FM Production stockée | | | -79 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 936.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 385.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 385.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -385.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 312.00 | -928.00 | | -31 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 057.00 | 1 236 899.00 | | 1 480 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 813.00 | 1 249 612.00 | | 1 432 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 244.00 | -12 713.00 | | 47 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 728.00 | | 15 722.00 | 721 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 912.00 | | 13 446.00 | 720 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 2 277.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 412.00 | 24 928.00 | | 40 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 412.00 | 24 928.00 | | 40 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 532.00 | 71 936.00 | | 29 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 532.00 | 71 936.00 | | 29 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 532.00 | 71 936.00 | | 29 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 089.00 | 234 089.00 | | 234 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 595 736.00 | | | 595 736.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 420.00 | 119 757.00 | 143 101.00 | 587 420.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 371.00 | 665 371.00 | | 665 371.00 |
VW T.V.A. | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 717.00 | 636 055.00 | 143 101.00 | 1 103 717.00 |