| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 673 303.00 | 96 533.00 | 576 770.00 | 673 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 651.00 | 11 305.00 | 18 346.00 | 29 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 357.00 | 4 402.00 | 5 955.00 | 10 357.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 403.00 | 112 240.00 | 648 163.00 | 760 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 061.00 | 168 602.00 | 764 458.00 | 933 061.00 |
BZ Autres créances | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
CF Disponibilités | 311 475.00 | | 311 475.00 | 311 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 235.00 | 168 602.00 | 1 277 632.00 | 1 446 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 638.00 | 280 842.00 | 1 925 796.00 | 2 206 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 749.00 | 363 486.00 | | 457 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 806.00 | 94 263.00 | | 167 806.00 |
DL TOTAL (I) | 812 555.00 | 644 749.00 | | 812 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 740.00 | 534 769.00 | | 480 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866.00 | 15 859.00 | | 15 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 305.00 | 218 528.00 | | 315 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 480.00 | 210 195.00 | | 259 480.00 |
EA Autres dettes | 41 848.00 | 43 612.00 | | 41 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 240.00 | 1 022 963.00 | | 1 113 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 796.00 | 1 667 712.00 | | 1 925 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 629.00 | 589 222.00 | | 714 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 374 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 584.00 | |
FM Production stockée | | | -50 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 865.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 353.00 | -6 541.00 | | 34 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 279.00 | 1 555 520.00 | | 1 690 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 473.00 | 1 461 257.00 | | 1 522 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 806.00 | 94 263.00 | | 167 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 628.00 | | 24 564.00 | 741 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 789.00 | 760 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 789.00 | 757 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 536.00 | | 24 564.00 | 738 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 527.00 | 29 501.00 | 5 789.00 | 88 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | 29 501.00 | 5 789.00 | 88 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 738.00 | 18 865.00 | | 149 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 738.00 | 18 865.00 | | 149 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 738.00 | 18 865.00 | | 149 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 865.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 305.00 | 315 305.00 | | 315 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 933 061.00 | 933 061.00 | | 933 061.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 740.00 | 82 129.00 | 153 462.00 | 480 740.00 |
VI Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 013.00 | 970 013.00 | | 970 013.00 |
VW T.V.A. | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 240.00 | 714 629.00 | 153 462.00 | 1 113 240.00 |