| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 671 567.00 | 73 445.00 | 598 122.00 | 671 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 391.00 | 6 086.00 | 5 305.00 | 11 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 578.00 | 8 996.00 | 2 582.00 | 11 578.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 628.00 | 88 527.00 | 653 101.00 | 741 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
BP En cours de production de services | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 972.00 | 149 738.00 | 424 234.00 | 573 972.00 |
BZ Autres créances | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
CF Disponibilités | 278 227.00 | | 278 227.00 | 278 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 349.00 | 149 738.00 | 1 014 611.00 | 1 164 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 977.00 | 238 265.00 | 1 667 712.00 | 1 905 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 486.00 | 316 243.00 | | 363 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 263.00 | 47 244.00 | | 94 263.00 |
DL TOTAL (I) | 644 749.00 | 550 486.00 | | 644 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 769.00 | 587 420.00 | | 534 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 859.00 | 15 876.00 | | 15 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 528.00 | 234 089.00 | | 218 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 195.00 | 226 839.00 | | 210 195.00 |
EA Autres dettes | 43 612.00 | 39 493.00 | | 43 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 963.00 | 1 103 717.00 | | 1 022 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 712.00 | 1 654 204.00 | | 1 667 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 222.00 | 636 055.00 | | 589 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 298 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 268.00 | |
FM Production stockée | | | 14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 270.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 55.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 55.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -55.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 541.00 | -31 312.00 | | -6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 520.00 | 1 480 057.00 | | 1 555 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 257.00 | 1 432 813.00 | | 1 461 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 263.00 | 47 244.00 | | 94 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 450.00 | | 6 574.00 | 737 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 741 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 738 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 358.00 | | 6 574.00 | 734 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 340.00 | 25 583.00 | 2 396.00 | 65 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 340.00 | 25 583.00 | 2 396.00 | 65 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 468.00 | 48 270.00 | | 101 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 468.00 | 48 270.00 | | 101 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 468.00 | 48 270.00 | | 101 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 528.00 | 218 528.00 | | 218 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 573 972.00 | | | 573 972.00 |
VB T. V. A. | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 663.00 | 100 922.00 | 148 191.00 | 534 663.00 |
VI Groupe et associés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 054.00 | 639 054.00 | | 639 054.00 |
VW T.V.A. | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 963.00 | 589 222.00 | 148 191.00 | 1 022 963.00 |