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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 254.00 | 623.00 | 2 877.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 675 997.00 | 119 818.00 | 556 179.00 | 675 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 391.00 | 17 628.00 | 19 763.00 | 37 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 088.00 | 7 161.00 | 25 928.00 | 33 088.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 169.00 | 146 861.00 | 647 308.00 | 794 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BP En cours de production de services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 007.00 | 173 009.00 | 525 998.00 | 699 007.00 |
BZ Autres créances | 134 802.00 | | 134 802.00 | 134 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
CF Disponibilités | 578 585.00 | | 578 585.00 | 578 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 437.00 | 173 009.00 | 1 486 428.00 | 1 659 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 606.00 | 319 869.00 | 2 133 736.00 | 2 453 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 555.00 | 457 749.00 | | 610 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 638.00 | 167 806.00 | | 109 638.00 |
DL TOTAL (I) | 907 193.00 | 812 555.00 | | 907 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 852.00 | 480 740.00 | | 602 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 299.00 | 15 866.00 | | 20 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 381.00 | 315 305.00 | | 351 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 019.00 | 259 480.00 | | 213 019.00 |
EA Autres dettes | 38 992.00 | 41 848.00 | | 38 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 543.00 | 1 113 240.00 | | 1 226 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 736.00 | 1 925 796.00 | | 2 133 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 310.00 | 714 629.00 | | 864 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 305.00 | 171 733.00 | 393 037.00 | 221 305.00 |
FG Production vendue services | 1 156 720.00 | 195 976.00 | 1 352 696.00 | 1 156 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 025.00 | 367 709.00 | 1 745 733.00 | 1 378 025.00 |
FM Production stockée | | | 64 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 1 694.00 | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | 439.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 583.00 | 34 353.00 | | -26 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 908.00 | 1 690 279.00 | | 1 811 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 270.00 | 1 522 473.00 | | 1 702 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 638.00 | 167 806.00 | | 109 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 566.00 | 9 664.00 | | 12 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 403.00 | | 36 042.00 | 760 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 277.00 | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 794 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 311.00 | | 33 165.00 | 757 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 240.00 | 34 621.00 | | 112 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 240.00 | 32 367.00 | | 112 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 602.00 | 4 406.00 | | 168 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 602.00 | 4 406.00 | | 168 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 602.00 | 4 406.00 | | 168 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 381.00 | 351 381.00 | | 351 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 699 007.00 | 699 007.00 | | 699 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 852.00 | 240 618.00 | 158 920.00 | 602 852.00 |
VI Groupe et associés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 939.00 | 834 939.00 | | 834 939.00 |
VW T.V.A. | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 543.00 | 864 310.00 | 158 920.00 | 1 226 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | 7 038.00 | | 5 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 771.00 | 27 145.00 | | 48 771.00 |
ST Autres comptes | 140 608.00 | 142 978.00 | | 140 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 552.00 | 39 025.00 | | 38 552.00 |
YT Sous‐traitance | 6 528.00 | 3 159.00 | | 6 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | 2 366.00 | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 755.00 | 9 404.00 | | 7 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 387.00 | 206 758.00 | | 309 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 159.00 | 126 098.00 | | 109 159.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 459.00 | 212 307.00 | | 234 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |