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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 720 622.00 | 143 356.00 | 577 266.00 | 720 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 294.00 | 24 495.00 | 19 799.00 | 44 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 361.00 | 13 926.00 | 22 435.00 | 36 361.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 976.00 | 184 654.00 | 664 323.00 | 848 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BP En cours de production de services | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 190.00 | 178 630.00 | 574 560.00 | 753 190.00 |
BZ Autres créances | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CF Disponibilités | 591 292.00 | | 591 292.00 | 591 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 757 813.00 | 178 630.00 | 1 579 183.00 | 1 757 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 789.00 | 363 284.00 | 2 243 506.00 | 2 606 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 193.00 | 610 555.00 | | 690 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 406.00 | 109 638.00 | | 64 406.00 |
DL TOTAL (I) | 941 599.00 | 907 193.00 | | 941 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 634.00 | 602 852.00 | | 554 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 763.00 | 20 299.00 | | 16 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 321.00 | 351 381.00 | | 450 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 409.00 | 213 019.00 | | 240 409.00 |
EA Autres dettes | 39 780.00 | 38 992.00 | | 39 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 907.00 | 1 226 543.00 | | 1 301 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 506.00 | 2 133 736.00 | | 2 243 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 494 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 691 831.00 | |
FM Production stockée | | | 26 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 786.00 | -26 583.00 | | -32 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 457.00 | 1 811 908.00 | | 1 732 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 051.00 | 1 702 270.00 | | 1 668 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 406.00 | 109 638.00 | | 64 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 169.00 | | 54 807.00 | 794 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 477.00 | | 54 800.00 | 790 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 8.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 861.00 | 37 793.00 | | 146 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 623.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 607.00 | 37 170.00 | | 144 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 009.00 | 5 621.00 | | 173 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 009.00 | 5 621.00 | | 173 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 009.00 | 5 621.00 | | 173 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 321.00 | 450 321.00 | | 450 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 753 190.00 | 753 190.00 | | 753 190.00 |
VB T. V. A. | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 634.00 | 230 072.00 | 164 572.00 | 554 634.00 |
VI Groupe et associés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 848.00 | 861 848.00 | | 861 848.00 |
VW T.V.A. | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 907.00 | 977 345.00 | 164 572.00 | 1 301 907.00 |