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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 722 181.00 | 171 166.00 | 551 015.00 | 722 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 634.00 | 33 078.00 | 35 556.00 | 68 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 837.00 | 21 813.00 | 29 024.00 | 50 837.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 352.00 | 228 935.00 | 660 417.00 | 889 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
BP En cours de production de services | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 901.00 | 151 394.00 | 618 507.00 | 769 901.00 |
BZ Autres créances | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CF Disponibilités | 692 612.00 | | 692 612.00 | 692 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 447.00 | 151 394.00 | 1 547 053.00 | 1 698 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 800.00 | 380 329.00 | 2 207 470.00 | 2 587 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 099.00 | 690 193.00 | | 733 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 066.00 | 64 406.00 | | 59 066.00 |
DL TOTAL (I) | 979 165.00 | 941 599.00 | | 979 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 897.00 | 554 634.00 | | 549 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 273.00 | 16 763.00 | | 26 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 348.00 | 450 321.00 | | 334 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 895.00 | 240 409.00 | | 270 895.00 |
EA Autres dettes | 46 892.00 | 39 780.00 | | 46 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 305.00 | 1 301 907.00 | | 1 228 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 470.00 | 2 243 506.00 | | 2 207 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 005.00 | 977 345.00 | | 723 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 114.00 | 37 604.00 | 214 718.00 | 177 114.00 |
FG Production vendue services | 1 170 215.00 | 163 081.00 | 1 333 297.00 | 1 170 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 330.00 | 200 685.00 | 1 548 015.00 | 1 347 330.00 |
FM Production stockée | | | -49 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | 547.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 331.00 | -32 786.00 | | -11 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 438.00 | 1 732 457.00 | | 1 544 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 372.00 | 1 668 051.00 | | 1 485 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 066.00 | 64 406.00 | | 59 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 399.00 | 18 408.00 | | 20 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 976.00 | | 44 343.00 | 848 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 889 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 885 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 277.00 | | 44 343.00 | 845 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 654.00 | 45 542.00 | 1 260.00 | 184 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 777.00 | 45 542.00 | 1 260.00 | 181 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 630.00 | | 27 236.00 | 178 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 630.00 | | 27 236.00 | 178 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 630.00 | | 27 236.00 | 178 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 348.00 | 334 348.00 | | 334 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 769 901.00 | 769 901.00 | | 769 901.00 |
VB T. V. A. | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 897.00 | 44 596.00 | 383 783.00 | 549 897.00 |
VI Groupe et associés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 150.00 | 838 150.00 | | 838 150.00 |
VW T.V.A. | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 305.00 | 723 005.00 | 383 783.00 | 1 228 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 906.00 | 3 580.00 | | 13 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 359.00 | 43 282.00 | | 49 359.00 |
ST Autres comptes | 162 896.00 | 175 829.00 | | 162 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 214.00 | 39 932.00 | | 38 214.00 |
YT Sous‐traitance | 13 819.00 | 19 810.00 | | 13 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | 2 393.00 | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 016.00 | 5 973.00 | | 17 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 463.00 | 285 805.00 | | 254 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 438.00 | 85 979.00 | | 94 438.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 289.00 | 278 852.00 | | 264 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |