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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 722 181.00 | 198 979.00 | 523 202.00 | 722 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 003.00 | 43 287.00 | 27 716.00 | 71 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 085.00 | 32 273.00 | 39 812.00 | 72 085.00 |
BF Prêts | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 970.00 | 277 417.00 | 635 553.00 | 912 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
BP En cours de production de services | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 097.00 | 201 419.00 | 789 678.00 | 991 097.00 |
BZ Autres créances | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 702.00 | 6 482.00 | 56 221.00 | 62 702.00 |
CF Disponibilités | 1 160 223.00 | | 1 160 223.00 | 1 160 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 382.00 | 207 901.00 | 2 190 481.00 | 2 398 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 352.00 | 485 318.00 | 2 826 034.00 | 3 311 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 022.00 | 733 099.00 | | 735 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 791.00 | 59 066.00 | | 430 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 813.00 | 979 165.00 | | 1 352 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 301.00 | 549 897.00 | | 505 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 926.00 | 26 273.00 | | 20 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 591.00 | 334 348.00 | | 442 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 498.00 | 270 895.00 | | 454 498.00 |
EA Autres dettes | 49 905.00 | 46 892.00 | | 49 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 221.00 | 1 228 305.00 | | 1 473 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 034.00 | 2 207 470.00 | | 2 826 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 365.00 | 723 005.00 | | 1 204 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 079 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 512 695.00 | |
FM Production stockée | | | 8 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 507.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 097.00 | -11 331.00 | | 113 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 799.00 | 1 544 438.00 | | 2 554 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 008.00 | 1 485 372.00 | | 2 124 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 791.00 | 59 066.00 | | 430 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 352.00 | | 23 617.00 | 889 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 653.00 | | 23 617.00 | 885 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 935.00 | 48 482.00 | | 228 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 058.00 | 48 482.00 | | 226 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 394.00 | 50 025.00 | | 151 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 394.00 | 56 507.00 | | 151 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 394.00 | 56 507.00 | | 151 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 591.00 | 442 591.00 | | 442 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
UP Prêts | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 991 097.00 | 991 097.00 | | 991 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 301.00 | 236 445.00 | 199 699.00 | 505 301.00 |
VI Groupe et associés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 255.00 | 1 053 255.00 | | 1 053 255.00 |
VW T.V.A. | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 221.00 | 1 204 365.00 | 199 699.00 | 1 473 221.00 |