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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 1 123.00 | 989.00 | 2 113.00 |
AN Terrains | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
AP Constructions | 120 615.00 | 91 020.00 | 29 595.00 | 120 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 385.00 | 97 803.00 | 25 582.00 | 123 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 667.00 | 228 051.00 | 149 616.00 | 377 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 877.00 | 417 997.00 | 275 879.00 | 693 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BN En cours de production de biens | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 908.00 | 56 230.00 | 827 678.00 | 883 908.00 |
BZ Autres créances | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CF Disponibilités | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 861.00 | 56 230.00 | 1 040 631.00 | 1 096 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 738.00 | 474 227.00 | 1 316 511.00 | 1 790 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 671.00 | 243 039.00 | | 192 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 048.00 | 34 632.00 | | 77 048.00 |
DL TOTAL (I) | 324 719.00 | 332 671.00 | | 324 719.00 |
DP Provisions pour risques | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 759.00 | 201 476.00 | | 239 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 698.00 | 210 392.00 | | 449 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 425.00 | 214 116.00 | | 260 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 464.00 | 36 517.00 | | 35 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 345.00 | 662 501.00 | | 985 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 511.00 | 1 001 618.00 | | 1 316 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 197.00 | 545 007.00 | | 897 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 488.00 | 12 722.00 | | 112 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
FG Production vendue services | 2 817 261.00 | | 2 817 261.00 | 2 817 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 673.00 | | 2 819 673.00 | 2 819 673.00 |
FM Production stockée | | | -5 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | 11 184.00 | | 6 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 852.00 | 336.00 | | 1 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 5 353.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 6 903.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 1 255.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 305.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 1 560.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 5 343.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | -124.00 | | 15 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 023.00 | 2 432 195.00 | | 2 823 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 975.00 | 2 397 563.00 | | 2 745 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 048.00 | 34 632.00 | | 77 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 397.00 | 10 048.00 | | 13 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 841.00 | | 31 511.00 | 741 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 475.00 | 693 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 475.00 | 691 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 1 123.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 730.00 | | 30 389.00 | 740 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 902.00 | 56 222.00 | 79 126.00 | 440 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 133.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 912.00 | 56 088.00 | 79 126.00 | 439 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
6T Sur comptes clients | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 698.00 | 449 698.00 | | 449 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 817 724.00 | | | 817 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
VB T. V. A. | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 949.00 | 37 801.00 | 73 797.00 | 125 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VP Divers | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 414.00 | 947 414.00 | | 947 414.00 |
VW T.V.A. | 159 350.00 | 159 350.00 | | 159 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 345.00 | 897 197.00 | 73 797.00 | 985 345.00 |