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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AN Terrains | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
AP Constructions | 120 615.00 | 108 061.00 | 12 554.00 | 120 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 389.00 | 116 059.00 | 36 330.00 | 152 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 704.00 | 243 951.00 | 96 753.00 | 340 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 917.00 | 470 184.00 | 215 733.00 | 685 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BN En cours de production de biens | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 349.00 | | 876 349.00 | 876 349.00 |
BZ Autres créances | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CF Disponibilités | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 887.00 | | 1 014 887.00 | 1 014 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 805.00 | 470 184.00 | 1 230 620.00 | 1 700 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 126.00 | 259 773.00 | | 228 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 147.00 | 8 353.00 | | 111 147.00 |
DL TOTAL (I) | 394 273.00 | 323 126.00 | | 394 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 925.00 | 118 447.00 | | 79 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 464.00 | 208 692.00 | | 496 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 708.00 | 215 353.00 | | 237 708.00 |
EA Autres dettes | 20 926.00 | 15 000.00 | | 20 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 347.00 | 558 816.00 | | 836 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 620.00 | 881 942.00 | | 1 230 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 782.00 | 557 491.00 | | 803 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 432.00 | 35 040.00 | | 18 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FG Production vendue services | 3 405 099.00 | | 3 405 099.00 | 3 405 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 096.00 | | 3 408 096.00 | 3 408 096.00 |
FM Production stockée | | | 16 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 266.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 23 187.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 23 187.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 38 401.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 41 591.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | -18 404.00 | | -3 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 998.00 | 15 066.00 | | 20 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | 17 237.00 | | 15 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 708.00 | 2 413 611.00 | | 3 466 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 562.00 | 2 405 258.00 | | 3 355 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 147.00 | 8 353.00 | | 111 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 990.00 | 34 211.00 | | 46 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 863.00 | | 36 554.00 | 662 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 685 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 683 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 631.00 | | 36 554.00 | 660 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 418.00 | 36 266.00 | 13 500.00 | 447 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 241.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 547.00 | 36 025.00 | 13 500.00 | 445 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 464.00 | 496 464.00 | | 496 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 860 404.00 | 860 404.00 | | 860 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VB T. V. A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 479.00 | 29 238.00 | 31 241.00 | 60 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 347.00 | 924 227.00 | 120.00 | 924 347.00 |
VW T.V.A. | 132 403.00 | 132 403.00 | | 132 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 023.00 | 803 782.00 | 31 241.00 | 835 023.00 |