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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AN Terrains | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 595.00 | 128 238.00 | 118 357.00 | 246 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 542.00 | 246 866.00 | 275 677.00 | 522 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 010.00 | 377 216.00 | 427 794.00 | 805 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BN En cours de production de biens | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 257.00 | | 756 257.00 | 756 257.00 |
BZ Autres créances | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
CF Disponibilités | 178 756.00 | | 178 756.00 | 178 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 683.00 | | 1 079 683.00 | 1 079 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 693.00 | 377 216.00 | 1 507 476.00 | 1 884 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 065.00 | 279 273.00 | | 252 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 235.00 | 2 793.00 | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 331 301.00 | 337 065.00 | | 331 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 980.00 | 376 174.00 | | 358 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 379.00 | 366 252.00 | | 514 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 445.00 | 210 468.00 | | 268 445.00 |
EA Autres dettes | 34 372.00 | 51 910.00 | | 34 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 176.00 | 1 006 129.00 | | 1 176 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 476.00 | 1 343 194.00 | | 1 507 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 909.00 | 869 291.00 | | 91 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
FG Production vendue services | 3 616 263.00 | | 3 616 263.00 | 3 616 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 248.00 | | 3 622 248.00 | 3 622 248.00 |
FM Production stockée | | | -4 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 350.00 | 17 667.00 | | 22 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 950.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 792.00 | 7 500.00 | | 159 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 792.00 | 7 500.00 | | 159 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 3 510.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 632.00 | 720.00 | | 54 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 354.00 | 4 230.00 | | 56 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 438.00 | 3 270.00 | | 103 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | -45.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 906.00 | 2 855 179.00 | | 3 810 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 671.00 | 2 852 387.00 | | 3 786 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 235.00 | 2 793.00 | | 24 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 686.00 | 35 772.00 | | 57 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 347.00 | | 101 596.00 | 944 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 933.00 | 805 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 933.00 | 802 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 114.00 | | 101 596.00 | 942 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 831.00 | 59 687.00 | 186 301.00 | 503 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 718.00 | 59 687.00 | 186 301.00 | 501 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 379.00 | 514 379.00 | | 514 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 756 257.00 | 756 257.00 | | 756 257.00 |
VB T. V. A. | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 980.00 | 74 713.00 | 268 759.00 | 358 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
VP Divers | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 572.00 | 835 452.00 | 120.00 | 835 572.00 |
VW T.V.A. | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 176.00 | 891 909.00 | 268 759.00 | 1 176 176.00 |