| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 1 497.00 | 615.00 | 2 113.00 |
AN Terrains | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
AP Constructions | 120 615.00 | 97 315.00 | 23 300.00 | 120 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 068.00 | 99 552.00 | 33 517.00 | 133 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 402.00 | 261 263.00 | 122 139.00 | 383 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 295.00 | 459 627.00 | 249 668.00 | 709 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 711.00 | 84 362.00 | 574 349.00 | 658 711.00 |
BZ Autres créances | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
CF Disponibilités | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 363.00 | 84 362.00 | 724 001.00 | 808 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 658.00 | 543 989.00 | 973 668.00 | 1 517 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 719.00 | 192 671.00 | | 239 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 055.00 | 77 048.00 | | 80 055.00 |
DL TOTAL (I) | 374 773.00 | 324 719.00 | | 374 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 729.00 | 239 759.00 | | 106 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 443.00 | 449 698.00 | | 283 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 723.00 | 260 425.00 | | 208 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 895.00 | 985 345.00 | | 598 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 668.00 | 1 316 511.00 | | 973 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 107.00 | 897 197.00 | | 521 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
FG Production vendue services | 2 822 799.00 | | 2 822 799.00 | 2 822 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 935.00 | | 2 871 935.00 | 2 871 935.00 |
FM Production stockée | | | -8 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 132.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 759.00 | 6 556.00 | | 20 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 1 852.00 | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 605.00 | 2 083.00 | | 57 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 1 848.00 | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 2 197.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 320.00 | -113.00 | | 54 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 15 613.00 | | 14 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 570.00 | 2 823 023.00 | | 2 944 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 515.00 | 2 745 975.00 | | 2 864 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 055.00 | 77 048.00 | | 80 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 877.00 | | 23 918.00 | 693 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 709 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 499.00 | 707 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 644.00 | | 23 918.00 | 691 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 997.00 | 50 129.00 | 8 499.00 | 417 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 374.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 874.00 | 49 755.00 | 8 499.00 | 416 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
6T Sur comptes clients | 56 230.00 | 28 132.00 | | 56 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 230.00 | 28 132.00 | | 56 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 677.00 | 28 132.00 | 6 447.00 | 62 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 443.00 | 283 443.00 | | 283 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 561 582.00 | | | 561 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 731.00 | 27 943.00 | 75 497.00 | 105 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VP Divers | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 305.00 | 718 305.00 | | 718 305.00 |
VW T.V.A. | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 895.00 | 521 107.00 | 75 497.00 | 598 895.00 |