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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AN Terrains | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 621.00 | 149 116.00 | 146 505.00 | 295 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 756.00 | 291 772.00 | 289 985.00 | 581 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 250.00 | 443 000.00 | 470 250.00 | 913 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BN En cours de production de biens | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 755.00 | 37 272.00 | 897 483.00 | 934 755.00 |
BZ Autres créances | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CF Disponibilités | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 855.00 | 37 272.00 | 1 085 583.00 | 1 122 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 105.00 | 480 272.00 | 1 555 832.00 | 2 036 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 301.00 | 252 065.00 | | 256 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 364.00 | 24 235.00 | | 70 364.00 |
DL TOTAL (I) | 381 664.00 | 331 301.00 | | 381 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 388.00 | 358 980.00 | | 344 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 185.00 | 514 379.00 | | 482 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 264.00 | 268 445.00 | | 316 264.00 |
EA Autres dettes | 31 331.00 | 34 372.00 | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 168.00 | 1 176 176.00 | | 1 174 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 832.00 | 1 507 476.00 | | 1 555 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 153.00 | 891 909.00 | | 925 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
FG Production vendue services | 3 644 496.00 | | 3 644 496.00 | 3 644 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 776.00 | | 3 645 776.00 | 3 645 776.00 |
FM Production stockée | | | -45 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 951.00 | 22 350.00 | | 37 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 558.00 | 982.00 | | 1 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 159 792.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 159 792.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 722.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 54 632.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 56 354.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 697.00 | 103 438.00 | | 5 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 185.00 | 4 855.00 | | 16 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 907.00 | 3 810 906.00 | | 3 644 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 544.00 | 3 786 671.00 | | 3 574 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 364.00 | 24 235.00 | | 70 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 732.00 | 57 686.00 | | 66 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 010.00 | | 179 833.00 | 805 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 593.00 | 913 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 473.00 | 911 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 777.00 | | 179 713.00 | 802 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 216.00 | 65 784.00 | | 377 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 104.00 | 65 784.00 | | 375 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 185.00 | 482 185.00 | | 482 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 891 998.00 | 891 998.00 | | 891 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VB T. V. A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 171.00 | 94 156.00 | 245 123.00 | 343 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
VP Divers | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 579.00 | 1 006 459.00 | 120.00 | 1 006 579.00 |
VW T.V.A. | 174 779.00 | 174 779.00 | | 174 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 168.00 | 925 153.00 | 245 123.00 | 1 174 168.00 |