| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 1 872.00 | 241.00 | 2 113.00 |
AN Terrains | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
AP Constructions | 120 615.00 | 102 933.00 | 17 682.00 | 120 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 798.00 | 106 926.00 | 27 873.00 | 134 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 241.00 | 235 688.00 | 99 553.00 | 335 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 863.00 | 447 418.00 | 215 445.00 | 662 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BN En cours de production de biens | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 054.00 | 28 132.00 | 475 923.00 | 504 054.00 |
BZ Autres créances | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CF Disponibilités | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 629.00 | 28 132.00 | 666 497.00 | 694 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 493.00 | 475 550.00 | 881 942.00 | 1 357 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 773.00 | 239 719.00 | | 259 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 353.00 | 80 055.00 | | 8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 323 126.00 | 374 773.00 | | 323 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 447.00 | 106 729.00 | | 118 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 692.00 | 283 443.00 | | 208 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 353.00 | 208 723.00 | | 230 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 816.00 | 598 895.00 | | 558 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 942.00 | 973 668.00 | | 881 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 406.00 | 521 107.00 | | 498 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
FG Production vendue services | 2 234 629.00 | | 2 234 629.00 | 2 234 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 301.00 | | 2 257 301.00 | 2 257 301.00 |
FM Production stockée | | | 29 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 850.00 | 20 759.00 | | 45 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | 837.00 | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 187.00 | 57 605.00 | | 23 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 401.00 | 3 285.00 | | 38 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 591.00 | 3 285.00 | | 41 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 404.00 | 54 320.00 | | -18 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | 14 753.00 | | 17 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 611.00 | 2 944 570.00 | | 2 413 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 258.00 | 2 864 515.00 | | 2 405 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 353.00 | 80 055.00 | | 8 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 295.00 | | 11 036.00 | 709 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 468.00 | 662 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 468.00 | 660 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 062.00 | | 11 036.00 | 707 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 627.00 | 42 069.00 | 54 278.00 | 459 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 374.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 130.00 | 41 695.00 | 54 278.00 | 458 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 362.00 | | 56 230.00 | 84 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 362.00 | | 56 230.00 | 84 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 362.00 | | 56 230.00 | 84 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 692.00 | 208 692.00 | | 208 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 473 109.00 | 473 109.00 | | 473 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 220.00 | 21 810.00 | 60 410.00 | 82 220.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VP Divers | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 454.00 | 588 454.00 | | 588 454.00 |
VW T.V.A. | 111 552.00 | 111 552.00 | | 111 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 491.00 | 497 081.00 | 60 410.00 | 557 491.00 |