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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AN Terrains | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
AP Constructions | 120 615.00 | 113 155.00 | 7 461.00 | 120 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 711.00 | 113 294.00 | 47 417.00 | 160 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 811.00 | 275 269.00 | 315 542.00 | 590 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 347.00 | 503 831.00 | 440 517.00 | 944 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BN En cours de production de biens | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 387.00 | | 689 387.00 | 689 387.00 |
BZ Autres créances | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CF Disponibilités | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 678.00 | | 902 678.00 | 902 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 025.00 | 503 831.00 | 1 343 194.00 | 1 847 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 273.00 | 228 126.00 | | 279 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793.00 | 111 147.00 | | 2 793.00 |
DL TOTAL (I) | 337 065.00 | 394 273.00 | | 337 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 174.00 | 79 925.00 | | 376 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 252.00 | 496 464.00 | | 366 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 468.00 | 237 708.00 | | 210 468.00 |
EA Autres dettes | 51 910.00 | 20 926.00 | | 51 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 129.00 | 836 347.00 | | 1 006 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 194.00 | 1 230 620.00 | | 1 343 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 291.00 | 803 782.00 | | 869 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 491.00 | 18 432.00 | | 35 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FG Production vendue services | 2 726 642.00 | | 2 726 642.00 | 2 726 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 699.00 | | 2 732 699.00 | 2 732 699.00 |
FM Production stockée | | | 13 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 42.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 42.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 3 879.00 | | 3 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | 3 879.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 270.00 | -3 837.00 | | 3 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | 15 866.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 179.00 | 3 466 708.00 | | 2 855 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 387.00 | 3 355 562.00 | | 2 852 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793.00 | 111 147.00 | | 2 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 772.00 | 46 990.00 | | 35 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 918.00 | | 273 797.00 | 685 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 368.00 | 944 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 368.00 | 942 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 685.00 | | 273 797.00 | 683 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 184.00 | 48 295.00 | 14 649.00 | 470 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 072.00 | 48 295.00 | 14 649.00 | 468 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 252.00 | 366 252.00 | | 366 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 689 387.00 | 689 387.00 | | 689 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 143.00 | 203 630.00 | 124 924.00 | 339 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VP Divers | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 023.00 | 770 023.00 | | 770 023.00 |
VW T.V.A. | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 804.00 | 869 291.00 | 124 924.00 | 1 004 804.00 |