| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 669.00 | 27 817.00 | 14 852.00 | 42 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 536.00 | 124 349.00 | 153 187.00 | 277 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 631.00 | 164 050.00 | 192 581.00 | 356 631.00 |
BT Marchandises | 91 288.00 | 800.00 | 90 488.00 | 91 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 251.00 | 712.00 | 125 540.00 | 126 251.00 |
BZ Autres créances | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CF Disponibilités | 317 328.00 | | 317 328.00 | 317 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 498.00 | 1 512.00 | 574 986.00 | 576 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 129.00 | 165 562.00 | 767 567.00 | 933 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 857.00 | 56 692.00 | | 67 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 496.00 | 201 166.00 | | 265 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 400.00 | 7 600.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 395 754.00 | 320 457.00 | | 395 754.00 |
DP Provisions pour risques | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 5 691.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 460.00 | 83 268.00 | | 206 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 955.00 | 177 360.00 | | 154 955.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 3 655.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 677.00 | 270 007.00 | | 365 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 567.00 | 590 465.00 | | 767 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 677.00 | 270 007.00 | | 365 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 382.00 | | 1 169 382.00 | 1 169 382.00 |
FD Production vendue biens | -319.00 | | -319.00 | -319.00 |
FG Production vendue services | 692 373.00 | | 692 373.00 | 692 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 436.00 | | 1 861 436.00 | 1 861 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 815.00 | 1 616.00 | | 6 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 11 213.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 515.00 | 12 829.00 | | 16 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 1 425.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 1 860.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362.00 | 3 285.00 | | 10 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 153.00 | 9 544.00 | | 6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 686.00 | 85 319.00 | | 116 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 544.00 | 1 600 698.00 | | 1 882 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 048.00 | 1 399 532.00 | | 1 617 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 496.00 | 201 166.00 | | 265 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 326.00 | 13 302.00 | | 11 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 683.00 | | 40 676.00 | 346 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 728.00 | 356 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 728.00 | 324 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 773.00 | | 40 676.00 | 314 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 559.00 | 39 510.00 | 30 018.00 | 154 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 1 299.00 | | 6 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 489.00 | 38 211.00 | 30 018.00 | 148 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 136.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | 562.00 | 2 092.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | 1 362.00 | 2 092.00 | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | 7 498.00 | 2 092.00 | 2 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | 2 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 460.00 | 206 460.00 | | 206 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 125 398.00 | | | 125 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VP Divers | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 032.00 | 167 882.00 | 150.00 | 168 032.00 |
VW T.V.A. | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 677.00 | 365 677.00 | | 365 677.00 |