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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 103.00 | 33 223.00 | 14 880.00 | 48 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 515.00 | 146 487.00 | 170 028.00 | 316 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 044.00 | 191 593.00 | 209 451.00 | 401 044.00 |
BT Marchandises | 100 348.00 | 650.00 | 99 698.00 | 100 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 703.00 | 1 027.00 | 114 676.00 | 115 703.00 |
BZ Autres créances | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CF Disponibilités | 485 942.00 | | 485 942.00 | 485 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 317.00 | 1 677.00 | 739 640.00 | 741 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 361.00 | 193 271.00 | 949 091.00 | 1 142 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 354.00 | 67 857.00 | | 183 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 673.00 | 265 496.00 | | 321 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 200.00 | 7 400.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 566 227.00 | 395 754.00 | | 566 227.00 |
DP Provisions pour risques | 11 559.00 | 6 136.00 | | 11 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 559.00 | 6 136.00 | | 11 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 514.00 | 2 703.00 | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 961.00 | 206 460.00 | | 172 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 037.00 | 154 955.00 | | 184 037.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 1 543.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 304.00 | 365 677.00 | | 371 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 091.00 | 767 567.00 | | 949 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 304.00 | 365 677.00 | | 371 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 219.00 | | 1 210 219.00 | 1 210 219.00 |
FD Production vendue biens | -1 308.00 | | -1 308.00 | -1 308.00 |
FG Production vendue services | 743 016.00 | | 743 016.00 | 743 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 927.00 | | 1 951 927.00 | 1 951 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 499.00 | 2 494.00 | | 42 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 6 815.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 715.00 | 9 700.00 | | 30 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 388.00 | 16 515.00 | | 31 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 3 516.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 075.00 | 710.00 | | 4 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 423.00 | 6 136.00 | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 653.00 | 10 362.00 | | 9 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 735.00 | 6 153.00 | | 21 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 869.00 | 116 686.00 | | 139 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 741.00 | 1 882 544.00 | | 2 030 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 067.00 | 1 617 048.00 | | 1 709 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 673.00 | 265 496.00 | | 321 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 109.00 | 11 326.00 | | 16 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 631.00 | | 66 304.00 | 356 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 891.00 | 401 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 891.00 | 369 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 721.00 | | 66 304.00 | 324 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 050.00 | 45 360.00 | 17 816.00 | 164 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 682.00 | 45 360.00 | 17 816.00 | 156 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 136.00 | 5 423.00 | | 6 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | 650.00 | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 1 027.00 | 711.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 1 677.00 | 1 511.00 | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 648.00 | 7 100.00 | 1 511.00 | 7 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | 1 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 961.00 | 172 961.00 | | 172 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 176.00 | 155 026.00 | 150.00 | 155 176.00 |
VW T.V.A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 304.00 | 371 304.00 | | 371 304.00 |