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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 633.00 | 44 550.00 | 15 082.00 | 59 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 305.00 | 203 196.00 | 157 110.00 | 360 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 995.00 | 252 262.00 | 196 734.00 | 448 995.00 |
BT Marchandises | 93 234.00 | 2 500.00 | 90 734.00 | 93 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 590.00 | 2 785.00 | 111 805.00 | 114 590.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CF Disponibilités | 796 476.00 | | 796 476.00 | 796 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 785.00 | 5 285.00 | 1 041 500.00 | 1 046 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 780.00 | 257 546.00 | 1 238 234.00 | 1 495 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 744.00 | 355 027.00 | | 529 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 354.00 | 324 717.00 | | 284 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 800.00 | 5 000.00 | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 872 898.00 | 739 744.00 | | 872 898.00 |
DP Provisions pour risques | 4 835.00 | 6 136.00 | | 4 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 835.00 | 6 136.00 | | 4 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 5 079.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 883.00 | 166 523.00 | | 173 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 885.00 | 230 242.00 | | 179 885.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 2 568.00 | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 501.00 | 404 428.00 | | 360 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 234.00 | 1 150 308.00 | | 1 238 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 501.00 | 404 428.00 | | 360 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 746.00 | | 52 489.00 | 419 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 240.00 | 448 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 240.00 | 424 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 204.00 | | 52 489.00 | 395 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 974.00 | 54 319.00 | 19 031.00 | 216 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 974.00 | 54 319.00 | 19 031.00 | 216 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 136.00 | 4 835.00 | 6 136.00 | 6 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 2 500.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | 2 785.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | 5 285.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 396.00 | 10 120.00 | 9 396.00 | 9 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 285.00 | 3 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 835.00 | 6 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 883.00 | 173 883.00 | | 173 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 225.00 | 157 075.00 | 150.00 | 157 225.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 501.00 | 360 501.00 | | 360 501.00 |