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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 115.00 | 57 024.00 | 14 091.00 | 71 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 553.00 | 244 933.00 | 94 620.00 | 339 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 725.00 | 306 472.00 | 133 253.00 | 439 725.00 |
BT Marchandises | 132 709.00 | 3 600.00 | 129 109.00 | 132 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 672.00 | 780.00 | 153 892.00 | 154 672.00 |
BZ Autres créances | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CF Disponibilités | 1 086 776.00 | | 1 086 776.00 | 1 086 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 673.00 | 4 380.00 | 1 407 293.00 | 1 411 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 398.00 | 310 853.00 | 1 540 546.00 | 1 851 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 778 506.00 | 664 098.00 | | 778 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 931.00 | 264 408.00 | | 255 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 910.00 | 6 110.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 346.00 | 989 615.00 | | 1 091 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 12 533.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 588.00 | 148 791.00 | | 192 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 003.00 | 215 599.00 | | 253 003.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 1 323.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 200.00 | 378 283.00 | | 449 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 546.00 | 1 367 899.00 | | 1 540 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 200.00 | 378 283.00 | | 449 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 443.00 | | 32 279.00 | 443 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 998.00 | 439 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 998.00 | 415 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 901.00 | | 32 279.00 | 418 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 749.00 | 45 179.00 | 29 455.00 | 290 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 749.00 | 45 179.00 | 29 455.00 | 290 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 3 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | 780.00 | 2 634.00 | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 234.00 | 4 380.00 | 5 234.00 | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | 4 380.00 | 5 234.00 | 5 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | 5 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 588.00 | 192 588.00 | | 192 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 339.00 | 192 189.00 | 150.00 | 192 339.00 |
VW T.V.A. | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 200.00 | 449 200.00 | | 449 200.00 |