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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 971.00 | 38 436.00 | 19 534.00 | 57 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 718.00 | 174 022.00 | 158 696.00 | 332 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 746.00 | 216 974.00 | 202 772.00 | 419 746.00 |
BT Marchandises | 109 484.00 | 1 600.00 | 107 884.00 | 109 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 677.00 | 1 660.00 | 106 017.00 | 107 677.00 |
BZ Autres créances | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
CF Disponibilités | 658 587.00 | | 658 587.00 | 658 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 796.00 | 3 260.00 | 947 536.00 | 950 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 542.00 | 220 234.00 | 1 150 308.00 | 1 370 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 027.00 | 183 354.00 | | 355 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 717.00 | 321 673.00 | | 324 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 6 200.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 739 744.00 | 566 227.00 | | 739 744.00 |
DP Provisions pour risques | 6 136.00 | 11 559.00 | | 6 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 136.00 | 11 559.00 | | 6 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 13 514.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 523.00 | 172 961.00 | | 166 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 242.00 | 184 037.00 | | 230 242.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 776.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 428.00 | 371 304.00 | | 404 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 308.00 | 949 091.00 | | 1 150 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 428.00 | 371 304.00 | | 404 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 278.00 | | 1 369 278.00 | 1 369 278.00 |
FD Production vendue biens | -449.00 | | -449.00 | -449.00 |
FG Production vendue services | 788 350.00 | | 788 350.00 | 788 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 178.00 | | 2 157 178.00 | 2 157 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | 42 499.00 | | 2 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 673.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 475.00 | 30 715.00 | | 72 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 020.00 | 31 388.00 | | 78 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 155.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 375.00 | 4 075.00 | | 28 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 707.00 | 9 653.00 | | 28 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 312.00 | 21 735.00 | | 49 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 619.00 | 139 869.00 | | 114 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 063.00 | 2 030 741.00 | | 2 245 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 347.00 | 1 709 067.00 | | 1 920 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 717.00 | 321 673.00 | | 324 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 674.00 | 16 109.00 | | 15 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 044.00 | | 73 761.00 | 401 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 059.00 | 419 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 368.00 | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 691.00 | 395 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 134.00 | | 73 761.00 | 369 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 593.00 | 52 065.00 | 26 684.00 | 191 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 225.00 | 52 065.00 | 19 316.00 | 184 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 559.00 | | 5 423.00 | 11 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650.00 | 1 600.00 | 650.00 | 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | 1 660.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 3 260.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 236.00 | 3 260.00 | 7 101.00 | 13 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | 1 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 723.00 | 113 723.00 | | 113 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 1 218.00 | | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 875.00 | 182 725.00 | 150.00 | 182 875.00 |
VW T.V.A. | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 428.00 | 404 428.00 | | 404 428.00 |