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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 568.00 | 50 183.00 | 12 384.00 | 62 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 818.00 | 236 050.00 | 115 768.00 | 351 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 443.00 | 290 749.00 | 152 694.00 | 443 443.00 |
BT Marchandises | 126 877.00 | 2 600.00 | 124 277.00 | 126 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 634.00 | 2 634.00 | 96 000.00 | 98 634.00 |
BZ Autres créances | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CF Disponibilités | 951 848.00 | | 951 848.00 | 951 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 439.00 | 5 234.00 | 1 215 204.00 | 1 220 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 882.00 | 295 983.00 | 1 367 899.00 | 1 663 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 098.00 | 529 744.00 | | 664 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 408.00 | 284 354.00 | | 264 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 110.00 | 3 800.00 | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 989 615.00 | 872 898.00 | | 989 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 1 884.00 | | 12 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 791.00 | 173 883.00 | | 148 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 599.00 | 179 885.00 | | 215 599.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 503.00 | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | 3 321.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 283.00 | 360 501.00 | | 378 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 899.00 | 1 238 234.00 | | 1 367 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 283.00 | 360 501.00 | | 378 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 995.00 | | 14 446.00 | 448 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 998.00 | 443 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 998.00 | 418 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 453.00 | | 14 446.00 | 424 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 262.00 | 47 310.00 | 8 823.00 | 252 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 262.00 | 47 310.00 | 8 823.00 | 252 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 2 600.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 2 634.00 | 2 784.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285.00 | 5 234.00 | 5 284.00 | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 120.00 | 5 234.00 | 10 120.00 | 10 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 234.00 | 5 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VP Divers | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 864.00 | 141 714.00 | 150.00 | 141 864.00 |
VW T.V.A. | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 283.00 | 378 283.00 | | 378 283.00 |