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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 679.00 | 62 710.00 | 15 969.00 | 78 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 512.00 | 288 437.00 | 132 075.00 | 420 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 249.00 | 355 662.00 | 172 586.00 | 528 249.00 |
BT Marchandises | 160 097.00 | 3 600.00 | 156 497.00 | 160 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 341.00 | 1 261.00 | 202 080.00 | 203 341.00 |
BZ Autres créances | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CF Disponibilités | 1 166 856.00 | | 1 166 856.00 | 1 166 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 999.00 | 4 861.00 | 1 554 138.00 | 1 558 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 248.00 | 360 523.00 | 1 726 725.00 | 2 087 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 884 437.00 | 778 506.00 | | 884 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 419.00 | 255 931.00 | | 309 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 308.00 | 1 910.00 | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 164.00 | 1 091 346.00 | | 1 254 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 3 562.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 144.00 | 192 588.00 | | 217 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 192.00 | 253 003.00 | | 250 192.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 23.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 561.00 | 449 200.00 | | 472 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 725.00 | 1 540 546.00 | | 1 726 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 561.00 | 449 200.00 | | 472 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 725.00 | | 99 859.00 | 439 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 336.00 | 528 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 336.00 | 503 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 183.00 | | 99 859.00 | 415 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 472.00 | 60 526.00 | 11 336.00 | 306 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 472.00 | 60 526.00 | 11 336.00 | 306 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 1 139.00 | 658.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 4 739.00 | 4 258.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 4 739.00 | 4 258.00 | 4 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739.00 | 4 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 101.00 | 130 101.00 | | 130 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 201 828.00 | 201 828.00 | | 201 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 196.00 | 232 046.00 | 150.00 | 232 196.00 |
VW T.V.A. | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 561.00 | 472 561.00 | | 472 561.00 |