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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 756.00 | 152.00 | 4 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 541.00 | 121 140.00 | 233 401.00 | 354 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 202.00 | 53 400.00 | 35 801.00 | 89 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 191.00 | 179 297.00 | 271 894.00 | 451 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 612.00 | | 222 612.00 | 222 612.00 |
BN En cours de production de biens | 410 812.00 | | 410 812.00 | 410 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 557.00 | 6 731.00 | 1 373 826.00 | 1 380 557.00 |
BZ Autres créances | 206 505.00 | | 206 505.00 | 206 505.00 |
CF Disponibilités | 478 740.00 | | 478 740.00 | 478 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 974.00 | 6 731.00 | 2 700 243.00 | 2 706 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 165.00 | 186 027.00 | 2 972 137.00 | 3 158 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 60 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 438 133.00 | 413 966.00 | | 438 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 565.00 | 214 167.00 | | 207 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 823.00 | 8 959.00 | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 907 521.00 | 703 092.00 | | 907 521.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 298.00 | 76 314.00 | | 249 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 929.00 | 584 958.00 | | 1 092 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 173.00 | 506 156.00 | | 677 173.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 12 524.00 | | 10 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 616.00 | 1 180 244.00 | | 2 060 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 137.00 | 1 888 336.00 | | 2 972 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 072.00 | 1 117 847.00 | | 1 865 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
FG Production vendue services | 6 582 781.00 | 536 821.00 | 7 119 602.00 | 6 582 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 260.00 | 536 821.00 | 7 137 081.00 | 6 600 260.00 |
FM Production stockée | | | 138 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 572.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 002 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 356.00 | 2 656.00 | | 7 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 052.00 | 8 274.00 | | 6 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052.00 | 8 274.00 | | 7 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | 3 274.00 | | 7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 843.00 | 74 458.00 | | 70 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 591.00 | 5 812 736.00 | | 7 291 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 084 026.00 | 5 598 569.00 | | 7 084 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 565.00 | 214 167.00 | | 207 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 309.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 826.00 | | 233 198.00 | 231 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 833.00 | 451 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 169.00 | 443 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | 222.00 | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 975.00 | | 231 936.00 | 223 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 1 040.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 894.00 | 53 572.00 | 12 169.00 | 137 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 70.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 207.00 | 53 502.00 | 12 169.00 | 133 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 731.00 | | 1 000.00 | 11 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 929.00 | 1 092 929.00 | | 1 092 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 155.00 | 241 155.00 | | 241 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 507.00 | | | 1 372 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 280.00 | 53 736.00 | 195 544.00 | 249 280.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VP Divers | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 349.00 | 1 597 349.00 | | 1 597 349.00 |
VW T.V.A. | 264 908.00 | 264 908.00 | | 264 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 616.00 | 1 865 072.00 | 195 544.00 | 2 060 616.00 |