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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 490.00 | 209 950.00 | 161 540.00 | 371 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 179.00 | 47 692.00 | 30 487.00 | 78 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 631.00 | 260 604.00 | 195 027.00 | 455 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
BN En cours de production de biens | 603 234.00 | | 603 234.00 | 603 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 936.00 | 6 731.00 | 2 025 206.00 | 2 031 936.00 |
BZ Autres créances | 289 966.00 | | 289 966.00 | 289 966.00 |
CF Disponibilités | 391 220.00 | | 391 220.00 | 391 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 140.00 | 6 731.00 | 3 541 410.00 | 3 548 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 771.00 | 267 335.00 | 3 736 437.00 | 4 003 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 6 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 574 698.00 | 438 133.00 | | 574 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 046.00 | 207 565.00 | | 339 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 912.00 | 5 823.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 656.00 | 907 521.00 | | 1 183 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 009.00 | 249 298.00 | | 196 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 953.00 | 1 092 929.00 | | 1 437 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 065.00 | 677 173.00 | | 878 065.00 |
EA Autres dettes | | 10 677.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 754.00 | 30 248.00 | | 40 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 781.00 | 2 060 616.00 | | 2 552 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 437.00 | 2 972 137.00 | | 3 736 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 542.00 | 1 865 072.00 | | 2 411 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 054.00 | 799.00 | 20 853.00 | 20 054.00 |
FG Production vendue services | 7 571 727.00 | 1 852 545.00 | 9 424 272.00 | 7 571 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591 781.00 | 1 853 344.00 | 9 445 125.00 | 7 591 781.00 |
FM Production stockée | | | 192 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 641 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 786.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 171 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | 7 356.00 | | 3 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 335.00 | 6 052.00 | | 6 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466.00 | 7 052.00 | | 10 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 35.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 35.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 821.00 | 7 017.00 | | 6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 741.00 | 70 843.00 | | 126 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 200.00 | 7 291 591.00 | | 9 658 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319 153.00 | 7 084 026.00 | | 9 319 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 046.00 | 207 565.00 | | 339 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 191.00 | | 20 958.00 | 451 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 518.00 | 455 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 947.00 | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 532.00 | 449 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 743.00 | | 19 458.00 | 443 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 1 500.00 | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 297.00 | 96 786.00 | 15 478.00 | 179 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 152.00 | 1 947.00 | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 540.00 | 96 634.00 | 13 532.00 | 174 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 731.00 | | 4 000.00 | 10 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 953.00 | 1 437 953.00 | | 1 437 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 303.00 | 328 303.00 | | 328 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 244.00 | 184 244.00 | | 184 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 886.00 | | | 2 023 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 223 124.00 | | | 223 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 544.00 | 54 304.00 | 141 239.00 | 195 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 131.00 | 2 334 131.00 | | 2 334 131.00 |
VW T.V.A. | 320 218.00 | 320 218.00 | | 320 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 781.00 | 2 411 542.00 | 141 239.00 | 2 552 781.00 |