| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 912.00 | 25 543.00 | 2 369.00 | 27 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 447.00 | 402 132.00 | 111 315.00 | 513 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 808.00 | 71 058.00 | 122 749.00 | 193 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 167.00 | 498 733.00 | 238 434.00 | 737 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 338.00 | 89 494.00 | 244 844.00 | 334 338.00 |
BN En cours de production de biens | 712 784.00 | | 712 784.00 | 712 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 398.00 | 17 100.00 | 3 276 298.00 | 3 293 398.00 |
BZ Autres créances | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
CF Disponibilités | 1 296 633.00 | | 1 296 633.00 | 1 296 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 548.00 | 106 594.00 | 5 655 954.00 | 5 762 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 715.00 | 605 327.00 | 5 894 388.00 | 6 499 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 930 629.00 | 894 806.00 | | 930 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 409.00 | 435 823.00 | | 536 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 038.00 | 1 605 630.00 | | 1 742 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 747.00 | 761 668.00 | | 791 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 789.00 | 1 500 794.00 | | 1 771 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 528.00 | 1 573 223.00 | | 1 377 528.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 4 850.00 | | 7 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 923.00 | 346 757.00 | | 203 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 349.00 | 4 191 457.00 | | 4 152 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 388.00 | 5 797 087.00 | | 5 894 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522 846.00 | 4 120 920.00 | | 3 522 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
FG Production vendue services | 11 475 792.00 | 1 364 932.00 | 12 840 724.00 | 11 475 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 494 713.00 | 1 364 932.00 | 12 859 645.00 | 11 494 713.00 |
FM Production stockée | | | -540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 954 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 608 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 494.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 096 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 431.00 | 11 004.00 | | 9 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 2 032.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 2 032.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 831.00 | -2 032.00 | | 25 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 476.00 | 104 858.00 | | 117 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 952.00 | 199 497.00 | | 214 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 818.00 | 11 521 018.00 | | 12 981 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 445 409.00 | 11 085 195.00 | | 12 445 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 409.00 | 435 823.00 | | 536 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 295.00 | 11 935.00 | | 8 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 806.00 | | 161 761.00 | 813 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 400.00 | 737 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 400.00 | 707 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 894.00 | | 161 761.00 | 783 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 281.00 | 91 852.00 | 238 400.00 | 645 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 408.00 | 8 135.00 | | 17 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 873.00 | 83 717.00 | 238 400.00 | 627 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 321.00 | 89 494.00 | 62 321.00 | 62 321.00 |
6T Sur comptes clients | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 421.00 | 89 494.00 | 62 321.00 | 79 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 421.00 | 89 494.00 | 62 321.00 | 79 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 494.00 | 62 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 789.00 | 1 771 789.00 | | 1 771 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 978.00 | 582 978.00 | | 582 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 013.00 | 273 013.00 | | 273 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 923.00 | 203 923.00 | | 203 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 398.00 | 3 293 398.00 | | 3 293 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 107.00 | 161 604.00 | 629 503.00 | 791 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 792.00 | 3 420 792.00 | | 3 420 792.00 |
VW T.V.A. | 482 275.00 | 482 275.00 | | 482 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 349.00 | 3 522 846.00 | 629 503.00 | 4 152 349.00 |