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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 754.00 | 9 141.00 | 18 613.00 | 27 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 427.00 | 463 079.00 | 221 348.00 | 684 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 551.00 | 47 941.00 | 28 610.00 | 76 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 732.00 | 520 161.00 | 270 570.00 | 790 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 806.00 | 64 005.00 | 233 801.00 | 297 806.00 |
BN En cours de production de biens | 574 753.00 | | 574 753.00 | 574 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 550.00 | 23 903.00 | 2 397 648.00 | 2 421 550.00 |
BZ Autres créances | 218 809.00 | | 218 809.00 | 218 809.00 |
CF Disponibilités | 739 060.00 | | 739 060.00 | 739 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 743.00 | 87 908.00 | 4 179 835.00 | 4 267 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 475.00 | 608 070.00 | 4 450 405.00 | 5 058 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 918 964.00 | 785 744.00 | | 918 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 843.00 | 333 220.00 | | 225 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 807.00 | 1 393 964.00 | | 1 419 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 112.00 | 381 681.00 | | 277 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 540.00 | 1 065 774.00 | | 1 314 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 505.00 | 1 019 936.00 | | 1 165 505.00 |
EA Autres dettes | | 859.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 442.00 | 86 212.00 | | 273 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 599.00 | 2 554 462.00 | | 3 030 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 405.00 | 3 948 426.00 | | 4 450 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 968.00 | 2 287 443.00 | | 2 868 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
FG Production vendue services | 8 176 370.00 | 2 236 160.00 | 10 412 530.00 | 8 176 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202 426.00 | 2 236 160.00 | 10 438 586.00 | 8 202 426.00 |
FM Production stockée | | | 34 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 530 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | 2 832.00 | | 6 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 98.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 974.00 | 3 712.00 | | 7 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | 3 809.00 | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 2 788.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566.00 | 2 788.00 | | 9 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | 1 021.00 | | -1 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 911.00 | 59 523.00 | | 26 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 120.00 | 141 363.00 | | 57 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 541 607.00 | 9 424 642.00 | | 10 541 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 315 764.00 | 9 091 423.00 | | 10 315 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 843.00 | 333 220.00 | | 225 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 393.00 | 7 592.00 | | 10 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 662.00 | | 36 740.00 | 772 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 670.00 | 790 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 670.00 | 760 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | 23 520.00 | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 428.00 | | 13 220.00 | 766 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 311.00 | 153 551.00 | 10 700.00 | 377 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 5 998.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 167.00 | 147 553.00 | 10 700.00 | 374 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 339.00 | 64 005.00 | 48 339.00 | 48 339.00 |
6T Sur comptes clients | 908.00 | 22 995.00 | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 247.00 | 87 000.00 | 48 339.00 | 49 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 247.00 | 87 000.00 | 48 339.00 | 49 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | 48 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 540.00 | 1 314 540.00 | | 1 314 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 185.00 | 404 185.00 | | 404 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 917.00 | 229 917.00 | | 229 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 442.00 | 273 442.00 | 1.00 | 273 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 550.00 | 2 421 550.00 | | 2 421 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 054.00 | 115 424.00 | 161 630.00 | 277 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 125.00 | 2 658 125.00 | | 2 658 125.00 |
VW T.V.A. | 502 996.00 | 502 996.00 | | 502 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 599.00 | 2 868 968.00 | 161 630.00 | 3 030 599.00 |