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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 912.00 | 27 862.00 | 50.00 | 27 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 160.00 | 472 011.00 | 59 148.00 | 531 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 182.00 | 114 752.00 | 231 431.00 | 346 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 754.00 | 614 625.00 | 293 129.00 | 907 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 586.00 | 99 702.00 | 366 884.00 | 466 586.00 |
BN En cours de production de biens | 1 338 438.00 | | 1 338 438.00 | 1 338 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 786.00 | 27 686.00 | 3 961 100.00 | 3 988 786.00 |
BZ Autres créances | 122 753.00 | | 122 753.00 | 122 753.00 |
CF Disponibilités | 1 137 980.00 | | 1 137 980.00 | 1 137 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 010.00 | 127 385.00 | 6 956 622.00 | 7 084 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 764.00 | 742 013.00 | 7 249 752.00 | 7 991 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 038.00 | 930 629.00 | | 1 017 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 269.00 | 536 409.00 | | 604 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 307.00 | 1 742 038.00 | | 1 896 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 990.00 | 791 747.00 | | 744 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 680.00 | | | 208 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 677.00 | 1 771 789.00 | | 2 234 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 187.00 | 1 377 528.00 | | 1 717 187.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 7 364.00 | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 923.00 | 203 923.00 | | 446 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 444.00 | 4 152 349.00 | | 5 353 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 752.00 | 5 894 388.00 | | 7 249 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 657.00 | 522 846.00 | | 4 835 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
FG Production vendue services | 12 573 116.00 | 1 580 365.00 | 14 153 481.00 | 12 573 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 590 002.00 | 1 580 365.00 | 14 170 367.00 | 12 590 002.00 |
FM Production stockée | | | 625 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 955 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 962 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 388.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 963 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 993.00 | 9 431.00 | | 14 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 27 501.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 1 670.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 1 670.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 25 831.00 | | -970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 410.00 | 117 476.00 | | 130 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 202.00 | 214 952.00 | | 226 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 956 904.00 | 12 981 818.00 | | 14 956 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 634.00 | 12 445 409.00 | | 14 352 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 269.00 | 536 409.00 | | 604 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 167.00 | | 174 163.00 | 737 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 907 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 877 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 255.00 | | 173 663.00 | 707 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 733.00 | 118 485.00 | 2 594.00 | 498 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 543.00 | 2 319.00 | | 25 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 190.00 | 116 167.00 | 2 594.00 | 473 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 494.00 | 99 702.00 | 89 494.00 | 89 494.00 |
6T Sur comptes clients | 17 100.00 | 27 686.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 594.00 | 127 388.00 | 106 594.00 | 106 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 594.00 | 127 388.00 | 106 594.00 | 106 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 388.00 | 106 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 677.00 | 2 234 677.00 | | 2 234 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 312.00 | 671 312.00 | | 671 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 721.00 | 314 721.00 | | 314 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 923.00 | 446 923.00 | | 446 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 786.00 | 3 988 786.00 | | 3 988 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 375.00 | 226 588.00 | 517 788.00 | 744 375.00 |
VI Groupe et associés | 208 680.00 | 208 680.00 | | 208 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 713.00 | | | 173 713.00 |
VP Divers | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 506.00 | 4 143 506.00 | | 4 143 506.00 |
VW T.V.A. | 682 161.00 | 682 161.00 | | 682 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 444.00 | 4 835 657.00 | 517 788.00 | 5 353 444.00 |