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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 912.00 | 17 408.00 | 10 504.00 | 27 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 461.00 | 568 259.00 | 128 202.00 | 696 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 433.00 | 59 614.00 | 27 819.00 | 87 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 806.00 | 645 281.00 | 168 525.00 | 813 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 968.00 | 62 321.00 | 214 647.00 | 276 968.00 |
BN En cours de production de biens | 713 324.00 | | 713 324.00 | 713 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 728.00 | 17 100.00 | 3 394 628.00 | 3 411 728.00 |
BZ Autres créances | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
CF Disponibilités | 1 179 510.00 | | 1 179 510.00 | 1 179 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 983.00 | 79 421.00 | 5 628 562.00 | 5 707 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 789.00 | 724 702.00 | 5 797 087.00 | 6 521 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 894 806.00 | 918 964.00 | | 894 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 823.00 | 225 843.00 | | 435 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 630.00 | 1 419 807.00 | | 1 605 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 668.00 | 277 112.00 | | 761 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 794.00 | 1 314 540.00 | | 1 500 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 223.00 | 1 165 505.00 | | 1 573 223.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 757.00 | 273 442.00 | | 346 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 457.00 | 3 030 599.00 | | 4 191 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 087.00 | 4 450 405.00 | | 5 797 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 920.00 | 2 868 968.00 | | 4 120 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
FG Production vendue services | 9 823 732.00 | 1 426 885.00 | 11 250 617.00 | 9 823 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 851 590.00 | 1 426 885.00 | 11 278 475.00 | 9 851 590.00 |
FM Production stockée | | | 138 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 516 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 025 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 421.00 | |
GE Autres charges | | | 23 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 763 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 004.00 | 6 337.00 | | 11 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 1 596.00 | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 9 566.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -1 551.00 | | -2 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 858.00 | 26 911.00 | | 104 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 497.00 | 57 120.00 | | 199 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521 018.00 | 10 541 607.00 | | 11 521 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 085 195.00 | 10 315 764.00 | | 11 085 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 823.00 | 225 843.00 | | 435 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 935.00 | 10 393.00 | | 11 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 732.00 | | 25 379.00 | 790 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 813 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 783 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 754.00 | | 158.00 | 27 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 978.00 | | 25 220.00 | 760 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 162.00 | 127 424.00 | 2 305.00 | 520 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | 8 266.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 020.00 | 119 157.00 | 2 305.00 | 511 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 005.00 | 62 321.00 | 64 005.00 | 64 005.00 |
6T Sur comptes clients | 23 903.00 | 17 100.00 | 23 903.00 | 23 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 908.00 | 79 421.00 | 87 908.00 | 87 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 908.00 | 79 421.00 | 87 908.00 | 87 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 421.00 | 87 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 794.00 | 1 500 794.00 | | 1 500 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 641.00 | 529 641.00 | | 529 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 250.00 | 244 250.00 | | 244 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 757.00 | 346 757.00 | | 346 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 411 728.00 | 3 411 728.00 | | 3 411 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 037.00 | 600 037.00 | | 600 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 630.00 | 91 093.00 | 70 538.00 | 161 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 180.00 | 3 540 180.00 | | 3 540 180.00 |
VW T.V.A. | 632 107.00 | 632 107.00 | | 632 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 291.00 | 4 116 753.00 | 70 538.00 | 4 187 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |