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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 234.00 | 3 144.00 | 1 090.00 | 4 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 927.00 | 328 680.00 | 348 247.00 | 676 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 501.00 | 45 487.00 | 44 014.00 | 89 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 662.00 | 377 311.00 | 395 351.00 | 772 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 356.00 | 48 339.00 | 243 017.00 | 291 356.00 |
BN En cours de production de biens | 540 386.00 | | 540 386.00 | 540 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 755.00 | 908.00 | 2 169 847.00 | 2 170 755.00 |
BZ Autres créances | 206 615.00 | | 206 615.00 | 206 615.00 |
CF Disponibilités | 386 519.00 | | 386 519.00 | 386 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 322.00 | 49 247.00 | 3 553 075.00 | 3 602 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 984.00 | 426 558.00 | 3 948 426.00 | 4 374 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 17 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 785 744.00 | 574 698.00 | | 785 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 220.00 | 339 046.00 | | 333 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 912.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 393 964.00 | 1 183 656.00 | | 1 393 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 681.00 | 196 009.00 | | 381 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 774.00 | 1 437 953.00 | | 1 065 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 936.00 | 878 065.00 | | 1 019 936.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 212.00 | 40 754.00 | | 86 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 462.00 | 2 552 781.00 | | 2 554 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 426.00 | 3 736 437.00 | | 3 948 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 443.00 | 2 411 542.00 | | 2 287 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 702.00 | 644.00 | 24 346.00 | 23 702.00 |
FG Production vendue services | 4 213 684.00 | 5 208 197.00 | 9 421 881.00 | 4 213 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 386.00 | 5 208 841.00 | 9 446 227.00 | 4 237 386.00 |
FM Production stockée | | | -62 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 395 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 618 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 865 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | 3 645.00 | | 2 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 131.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 712.00 | 6 335.00 | | 3 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 809.00 | 10 466.00 | | 3 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | 3 046.00 | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 3 646.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 6 821.00 | | 1 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 363.00 | 126 741.00 | | 141 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 424 642.00 | 9 658 200.00 | | 9 424 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 423.00 | 9 319 153.00 | | 9 091 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 220.00 | 339 046.00 | | 333 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 631.00 | | 330 531.00 | 455 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 772 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 766 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | 1 272.00 | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 669.00 | | 328 759.00 | 449 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 604.00 | 128 707.00 | 12 000.00 | 260 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 182.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 642.00 | 128 525.00 | 12 000.00 | 257 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 339.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 731.00 | 908.00 | 6 731.00 | 6 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 731.00 | 49 247.00 | 6 731.00 | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731.00 | 49 247.00 | 6 731.00 | 6 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 247.00 | 6 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 774.00 | 1 065 774.00 | | 1 065 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 603.00 | 424 603.00 | | 424 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 925.00 | 208 925.00 | | 208 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 755.00 | 2 170 755.00 | | 2 170 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 624.00 | 114 604.00 | 267 020.00 | 381 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 969.00 | | | 289 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VP Divers | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 061.00 | 2 386 061.00 | | 2 386 061.00 |
VW T.V.A. | 342 207.00 | 342 207.00 | | 342 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 462.00 | 2 287 443.00 | 267 020.00 | 2 554 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |