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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 930.00 | 25 810.00 | 19 120.00 | 44 930.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 25 971.00 | 18 277.00 | 7 694.00 | 25 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 967.00 | 107 787.00 | 35 180.00 | 142 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 095.00 | 169 996.00 | 101 099.00 | 271 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 028.00 | 321 870.00 | 239 158.00 | 561 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BN En cours de production de biens | 365 640.00 | | 365 640.00 | 365 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 989.00 | 38 084.00 | 4 004 906.00 | 4 042 989.00 |
BZ Autres créances | 483 168.00 | | 483 168.00 | 483 168.00 |
CF Disponibilités | 560 735.00 | | 560 735.00 | 560 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 412.00 | 38 084.00 | 5 502 328.00 | 5 540 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 439.00 | 359 953.00 | 5 741 486.00 | 6 101 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 152 500.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 989.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 950 420.00 | 1 260 259.00 | | 950 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 055.00 | 506 673.00 | | 463 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 873.00 | 1 965 818.00 | | 2 428 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 547.00 | 35 435.00 | | 315 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 857.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 310.00 | 1 473 187.00 | | 1 535 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 397.00 | 1 281 120.00 | | 1 401 397.00 |
EA Autres dettes | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 884.00 | 153 819.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 613.00 | 2 944 419.00 | | 3 289 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 486.00 | 4 910 236.00 | | 5 741 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 015.00 | 2 924 068.00 | | 3 049 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FD Production vendue biens | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
FG Production vendue services | 12 838 697.00 | 105 585.00 | 12 944 282.00 | 12 838 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 901 251.00 | 105 585.00 | 13 006 836.00 | 12 901 251.00 |
FM Production stockée | | | 35 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 081 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 346 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 843.00 | 63 965.00 | | 38 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 925.00 | 765.00 | | 10 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 334.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 393.00 | 334.00 | | 29 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 468.00 | 431.00 | | -18 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 190.00 | 70 583.00 | | 64 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 160.00 | 175 001.00 | | 175 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 093 378.00 | 11 789 937.00 | | 13 093 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 323.00 | 11 283 264.00 | | 12 630 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 055.00 | 506 673.00 | | 463 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 647.00 | | 175 675.00 | 535 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 296.00 | 561 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 426.00 | 56 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 869.00 | 440 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 653.00 | | 25 137.00 | 139 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 466.00 | | 100 435.00 | 381 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 528.00 | | 50 103.00 | 14 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 052.00 | 73 541.00 | 144 724.00 | 393 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 685.00 | 14 451.00 | 108 325.00 | 119 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 367.00 | 59 091.00 | 36 399.00 | 273 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 418.00 | 29 079.00 | 414.00 | 9 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 418.00 | 29 079.00 | 414.00 | 9 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 418.00 | 52 079.00 | 414.00 | 9 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 079.00 | 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 310.00 | 1 535 310.00 | | 1 535 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 120.00 | 296 120.00 | | 296 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 483.00 | 282 483.00 | | 282 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 042 989.00 | | | 4 042 989.00 |
VB T. V. A. | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
VC Groupe et associés | 120 829.00 | | | 120 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 418.00 | 74 820.00 | 240 598.00 | 315 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 188.00 | | | 118 188.00 |
VP Divers | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 101.00 | 4 624 101.00 | | 4 624 101.00 |
VW T.V.A. | 756 336.00 | 756 336.00 | | 756 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 613.00 | 3 049 015.00 | 240 598.00 | 3 289 613.00 |