| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 378.00 | 156 531.00 | 29 847.00 | 186 378.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 25 971.00 | 22 827.00 | 3 144.00 | 25 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 491.00 | 205 602.00 | 57 890.00 | 263 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 744.00 | 349 969.00 | 140 775.00 | 490 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 755.00 | 734 928.00 | 297 827.00 | 1 032 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
BN En cours de production de biens | 537 260.00 | | 537 260.00 | 537 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 570.00 | 5 692.00 | 4 562 878.00 | 4 568 570.00 |
BZ Autres créances | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CF Disponibilités | 1 188 208.00 | | 1 188 208.00 | 1 188 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 512.00 | 5 692.00 | 6 539 820.00 | 6 545 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 267.00 | 740 620.00 | 6 837 647.00 | 7 578 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 80 663.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 677.00 | 1 413 460.00 | | 1 378 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 687.00 | 384 555.00 | | 436 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 364.00 | 2 878 677.00 | | 2 915 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 371.00 | 129 904.00 | | 219 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 305.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 770.00 | 2 359 750.00 | | 1 408 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 895.00 | 1 599 207.00 | | 1 791 895.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 7 842.00 | | 7 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 728.00 | 207 676.00 | | 492 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 284.00 | 4 304 685.00 | | 3 922 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 647.00 | 7 185 478.00 | | 6 837 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 577.00 | 4 247 077.00 | | 3 813 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 415.00 | 316.00 | 51 731.00 | 51 415.00 |
FG Production vendue services | 15 169 739.00 | 429 556.00 | 15 599 295.00 | 15 169 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 221 155.00 | 429 872.00 | 15 651 027.00 | 15 221 155.00 |
FM Production stockée | | | -117 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 640 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 249 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 23 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 960 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 579.00 | 36 410.00 | | 42 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 12 275.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 42 905.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 55 180.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 573.00 | 71.00 | | 6 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | 39 218.00 | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | 15 962.00 | | -3 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 762.00 | 78 350.00 | | 81 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 128.00 | 156 913.00 | | 170 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 672 535.00 | 16 460 855.00 | | 15 672 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 235 849.00 | 16 076 301.00 | | 15 235 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 687.00 | 384 555.00 | | 436 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 713.00 | | 135 053.00 | 904 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 012.00 | 1 032 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 012.00 | 818 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 982.00 | | 22 830.00 | 174 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 100.00 | | 111 723.00 | 714 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | | 500.00 | 15 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 738.00 | 110 202.00 | 7 012.00 | 631 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 257.00 | 24 274.00 | | 132 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 481.00 | 85 928.00 | 7 012.00 | 499 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
6T Sur comptes clients | 60 044.00 | 293.00 | 54 646.00 | 60 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 044.00 | 293.00 | 54 646.00 | 60 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 159.00 | 293.00 | 56 761.00 | 62 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | 54 646.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 770.00 | 1 408 770.00 | | 1 408 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 438.00 | 405 438.00 | | 405 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 455.00 | 389 455.00 | | 389 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 728.00 | 492 728.00 | | 492 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 568 570.00 | 4 568 570.00 | | 4 568 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 011.00 | 110 304.00 | 108 707.00 | 219 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 156.00 | | | 163 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759 785.00 | 4 759 785.00 | | 4 759 785.00 |
VW T.V.A. | 903 914.00 | 903 914.00 | | 903 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 284.00 | 3 813 577.00 | 108 707.00 | 3 922 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |