| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 599.00 | 64 044.00 | 67 554.00 | 131 599.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 25 971.00 | 19 414.00 | 6 557.00 | 25 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 890.00 | 128 083.00 | 41 807.00 | 169 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 077.00 | 218 423.00 | 133 655.00 | 352 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 362.00 | 429 964.00 | 327 398.00 | 757 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BN En cours de production de biens | 375 804.00 | | 375 804.00 | 375 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 321 087.00 | 48 355.00 | 5 272 732.00 | 5 321 087.00 |
BZ Autres créances | 479 755.00 | | 479 755.00 | 479 755.00 |
CF Disponibilités | 317 419.00 | | 317 419.00 | 317 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 958.00 | 48 355.00 | 6 555 603.00 | 6 603 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 320.00 | 478 319.00 | 6 883 001.00 | 7 361 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
CU Autres participations | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 400.00 | 15 397.00 | | 39 400.00 |
DG Autres réserves | 1 189 473.00 | 950 420.00 | | 1 189 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 614.00 | 463 055.00 | | 425 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 487.00 | 2 428 873.00 | | 2 654 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 809.00 | 315 547.00 | | 240 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 363.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 374.00 | 1 535 310.00 | | 2 274 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 150.00 | 1 401 397.00 | | 1 568 150.00 |
EA Autres dettes | 12 085.00 | 33 112.00 | | 12 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 998.00 | 2 884.00 | | 108 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 513.00 | 3 289 613.00 | | 4 205 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 001.00 | 5 741 486.00 | | 6 883 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 512.00 | 3 049 015.00 | | 4 029 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
FG Production vendue services | 16 398 080.00 | 4 863.00 | 16 402 943.00 | 16 398 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 428 820.00 | 4 863.00 | 16 433 683.00 | 16 428 820.00 |
FM Production stockée | | | 10 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 477 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 911 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 901 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 016.00 | 38 843.00 | | 32 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 684.00 | 10 925.00 | | 12 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 821.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 29 393.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 481.00 | -18 468.00 | | 12 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 892.00 | 64 190.00 | | 35 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 655.00 | 175 160.00 | | 122 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500 950.00 | 13 093 378.00 | | 16 500 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 075 335.00 | 12 630 323.00 | | 16 075 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 614.00 | 463 055.00 | | 425 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 786.00 | | 197 017.00 | 561 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 757 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 547 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 364.00 | | 86 669.00 | 56 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 032.00 | | 109 348.00 | 440 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 391.00 | | 1 000.00 | 65 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 869.00 | 109 537.00 | 1 442.00 | 321 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 810.00 | 38 234.00 | | 25 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 059.00 | 71 303.00 | 1 442.00 | 296 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 084.00 | 12 238.00 | 1 967.00 | 38 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 084.00 | 12 238.00 | 1 967.00 | 38 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 084.00 | 12 238.00 | 1 967.00 | 61 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 238.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 374.00 | 2 274 374.00 | | 2 274 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 448.00 | 269 448.00 | | 269 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 095.00 | 290 095.00 | | 290 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 321 087.00 | | | 5 321 087.00 |
VB T. V. A. | 162 282.00 | | | 162 282.00 |
VC Groupe et associés | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 598.00 | 64 597.00 | 176 002.00 | 240 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
VP Divers | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 492.00 | 5 933 492.00 | | 5 933 492.00 |
VW T.V.A. | 930 548.00 | 930 548.00 | | 930 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 513.00 | 4 029 512.00 | 176 002.00 | 4 205 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |