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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 096.00 | 211 957.00 | 97 139.00 | 309 096.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 135.00 | 192 907.00 | 67 228.00 | 260 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 486.00 | 441 921.00 | 346 565.00 | 788 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 080.00 | 846 785.00 | 532 295.00 | 1 379 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 361.00 | 14 320.00 | 120 041.00 | 134 361.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334 333.00 | | 1 334 333.00 | 1 334 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917 242.00 | 17 933.00 | 5 899 310.00 | 5 917 242.00 |
BZ Autres créances | 425 923.00 | | 425 923.00 | 425 923.00 |
CF Disponibilités | 2 736 958.00 | | 2 736 958.00 | 2 736 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 654 196.00 | 32 253.00 | 10 621 944.00 | 10 654 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 276.00 | 879 038.00 | 11 154 239.00 | 12 033 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 768.00 | 1 415 364.00 | | 1 435 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 031.00 | 370 405.00 | | 490 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 800.00 | 2 885 768.00 | | 3 025 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 925.00 | 859 594.00 | | 974 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 361.00 | 1 730 697.00 | | 3 674 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 786.00 | 1 820 053.00 | | 2 689 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 705.00 | | |
EA Autres dettes | 49 884.00 | 23 860.00 | | 49 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 483.00 | 883 064.00 | | 739 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 439.00 | 5 320 215.00 | | 8 128 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 239.00 | 8 205 984.00 | | 11 154 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 398 620.00 | | | 7 398 620.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
FG Production vendue services | 21 710 455.00 | 235 669.00 | 21 946 124.00 | 21 710 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 756 839.00 | 235 669.00 | 21 992 508.00 | 21 756 839.00 |
FM Production stockée | | | 616 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 743 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 357 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 708 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 567.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 977 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 991.00 | 48 291.00 | | 35 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | 33 785.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 39 297.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 3 121.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | 14 058.00 | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 17 179.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | 22 118.00 | | -3 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 027.00 | 50 061.00 | | 107 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 089.00 | 119 757.00 | | 187 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 790 491.00 | 16 083 080.00 | | 22 790 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 300 460.00 | 15 712 675.00 | | 22 300 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 031.00 | 370 405.00 | | 490 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 983.00 | | 303 977.00 | 1 117 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 886.00 | 1 379 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 599.00 | 320 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 987.00 | 1 048 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 728.00 | | 43 401.00 | 279 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 630.00 | | 257 978.00 | 830 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | 2 600.00 | 7 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 807.00 | 144 273.00 | 40 295.00 | 742 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 191.00 | 33 366.00 | 2 599.00 | 181 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 617.00 | 110 907.00 | 37 696.00 | 561 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 954.00 | 14 320.00 | 11 954.00 | 11 954.00 |
6T Sur comptes clients | 15 624.00 | 11 247.00 | 8 939.00 | 15 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 579.00 | 25 567.00 | 20 893.00 | 27 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 579.00 | 25 567.00 | 20 893.00 | 27 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 567.00 | 20 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 361.00 | 3 674 361.00 | | 3 674 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 410.00 | 676 410.00 | | 676 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 819.00 | 495 819.00 | | 495 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 483.00 | 739 483.00 | | 739 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 917 242.00 | 5 917 242.00 | | 5 917 242.00 |
VB T. V. A. | 336 935.00 | 336 935.00 | | 336 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 759.00 | 244 940.00 | 729 819.00 | 974 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 913.00 | | | 227 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 659.00 | | | 112 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 375.00 | 105 379.00 | | 105 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458 294.00 | 6 458 294.00 | | 6 458 294.00 |
VW T.V.A. | 1 367 297.00 | 1 367 297.00 | | 1 367 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128 439.00 | 7 398 620.00 | 729 819.00 | 8 128 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |