| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 295.00 | 181 191.00 | 87 104.00 | 268 295.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 9 100.00 | 7 093.00 | 2 007.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 013.00 | 170 428.00 | 54 586.00 | 225 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 518.00 | 384 096.00 | 212 422.00 | 596 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 831.00 | 742 808.00 | 391 023.00 | 1 133 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 017.00 | 11 954.00 | 69 063.00 | 81 017.00 |
BN En cours de production de biens | 718 017.00 | | 718 017.00 | 718 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232 295.00 | 15 624.00 | 5 216 671.00 | 5 232 295.00 |
BZ Autres créances | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
CF Disponibilités | 1 450 699.00 | | 1 450 699.00 | 1 450 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 842 539.00 | 27 579.00 | 7 814 961.00 | 7 842 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 370.00 | 770 386.00 | 8 205 984.00 | 8 976 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 364.00 | 1 378 677.00 | | 1 415 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 405.00 | 436 687.00 | | 370 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 768.00 | 2 915 364.00 | | 2 885 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 594.00 | 219 371.00 | | 859 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 1 589.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 697.00 | 1 408 770.00 | | 1 730 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 053.00 | 1 791 895.00 | | 1 820 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | 23 860.00 | 7 930.00 | | 23 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 064.00 | 492 728.00 | | 883 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 215.00 | 3 922 284.00 | | 5 320 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 984.00 | 6 837 647.00 | | 8 205 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 559.00 | 3 813 577.00 | | 4 558 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 119.00 | | 63 119.00 | 63 119.00 |
FG Production vendue services | 14 732 443.00 | 945 744.00 | 15 678 187.00 | 14 732 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 795 562.00 | 945 744.00 | 15 741 306.00 | 14 795 562.00 |
FM Production stockée | | | 180 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 994 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 938 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 887.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 511 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 291.00 | 42 579.00 | | 48 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | 255.00 | | 5 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 785.00 | 2 667.00 | | 33 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 297.00 | 2 922.00 | | 39 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 6 573.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179.00 | 6 573.00 | | 17 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 118.00 | -3 651.00 | | 22 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 061.00 | 81 762.00 | | 50 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 757.00 | 170 128.00 | | 119 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 083 080.00 | 15 672 535.00 | | 16 083 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 712 675.00 | 15 235 849.00 | | 15 712 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 405.00 | 436 687.00 | | 370 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 148.00 | | 256 744.00 | 994 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 452.00 | 23 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 062.00 | 1 133 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 610.00 | 830 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 811.00 | | 81 917.00 | 197 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 205.00 | | 158 035.00 | 780 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 131.00 | | 16 791.00 | 16 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 928.00 | 110 884.00 | 103 004.00 | 734 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 531.00 | 24 660.00 | | 156 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 397.00 | 86 224.00 | 103 004.00 | 578 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 692.00 | 9 933.00 | | 5 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 692.00 | 21 887.00 | | 5 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 692.00 | 21 887.00 | | 5 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 697.00 | 1 730 697.00 | | 1 730 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 574.00 | 441 574.00 | | 441 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 033.00 | 440 033.00 | | 440 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 064.00 | 883 064.00 | | 883 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 232 295.00 | 5 232 295.00 | | 5 232 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 224 059.00 | 224 059.00 | | 224 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 505.00 | 97 849.00 | 749 016.00 | 859 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 344.00 | | | 696 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616 097.00 | 5 616 097.00 | | 5 616 097.00 |
VW T.V.A. | 862 202.00 | 862 202.00 | | 862 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 215.00 | 4 558 559.00 | 749 016.00 | 5 320 215.00 |