| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 019.00 | 99 955.00 | 50 063.00 | 150 019.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 25 971.00 | 20 552.00 | 5 419.00 | 25 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 541.00 | 162 628.00 | 54 913.00 | 217 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 805.00 | 245 430.00 | 136 376.00 | 381 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 237.00 | 528 564.00 | 325 673.00 | 854 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
BN En cours de production de biens | 519 145.00 | | 519 145.00 | 519 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282 556.00 | 71 151.00 | 5 211 405.00 | 5 282 556.00 |
BZ Autres créances | 499 795.00 | | 499 795.00 | 499 795.00 |
CF Disponibilités | 821 953.00 | | 821 953.00 | 821 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 223 956.00 | 71 151.00 | 7 152 805.00 | 7 223 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 193.00 | 599 716.00 | 7 478 478.00 | 8 078 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
CU Autres participations | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 681.00 | 39 400.00 | | 60 681.00 |
DG Autres réserves | 1 433 806.00 | 1 189 473.00 | | 1 433 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 636.00 | 425 614.00 | | 399 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 123.00 | 2 654 487.00 | | 2 894 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 791.00 | 240 809.00 | | 202 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 098.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 164.00 | 2 274 374.00 | | 2 164 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 759.00 | 1 568 150.00 | | 1 909 759.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 12 085.00 | | 5 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 454.00 | 108 998.00 | | 300 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 355.00 | 4 205 513.00 | | 4 584 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 478.00 | 6 883 001.00 | | 7 478 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 498.00 | 4 029 512.00 | | 4 454 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 815.00 | 33.00 | 30 848.00 | 30 815.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 048 148.00 | 6 041 897.00 | 15 090 045.00 | 9 048 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 078 963.00 | 6 041 930.00 | 15 120 893.00 | 9 078 963.00 |
FM Production stockée | | | 143 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 310 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 823 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 807 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 772.00 | 32 016.00 | | 29 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 12 684.00 | | 31.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 031.00 | 12 684.00 | | 23 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 203.00 | | 3 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 203.00 | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 401.00 | 12 481.00 | | 17 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 970.00 | 35 892.00 | | 22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 225.00 | 122 655.00 | | 97 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 353 906.00 | 16 500 950.00 | | 15 353 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 271.00 | 16 075 335.00 | | 14 954 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 636.00 | 425 614.00 | | 399 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 137.00 | | 128 567.00 | 758 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 469.00 | 854 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 469.00 | 625 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 032.00 | | 18 420.00 | 143 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 937.00 | | 109 847.00 | 547 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 168.00 | | 300.00 | 67 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 964.00 | 130 971.00 | 32 371.00 | 429 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 044.00 | 35 911.00 | | 64 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 920.00 | 95 060.00 | 32 371.00 | 365 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 355.00 | 33 177.00 | 10 380.00 | 48 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 355.00 | 33 177.00 | 10 380.00 | 48 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 355.00 | 33 177.00 | 33 380.00 | 71 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 177.00 | 10 381.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 164.00 | 2 164 164.00 | | 2 164 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 856.00 | 417 856.00 | | 417 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 924.00 | 401 924.00 | | 401 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 454.00 | 300 454.00 | | 300 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 282 556.00 | 5 282 556.00 | | 5 282 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 193 516.00 | 193 516.00 | | 193 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 704.00 | 71 847.00 | 129 857.00 | 201 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 149.00 | 179 149.00 | | 179 149.00 |
VP Divers | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 752.00 | 5 881 752.00 | | 5 881 752.00 |
VW T.V.A. | 1 014 125.00 | 1 014 125.00 | | 1 014 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 355.00 | 4 454 498.00 | 129 857.00 | 4 584 355.00 |