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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 548.00 | 132 257.00 | 31 291.00 | 163 548.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 25 971.00 | 21 689.00 | 4 282.00 | 25 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 500.00 | 186 986.00 | 51 514.00 | 238 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 631.00 | 290 806.00 | 158 825.00 | 449 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 832.00 | 631 738.00 | 323 094.00 | 954 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
BN En cours de production de biens | 655 223.00 | | 655 223.00 | 655 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 237.00 | 60 044.00 | 4 361 192.00 | 4 421 237.00 |
BZ Autres créances | 211 494.00 | | 211 494.00 | 211 494.00 |
CF Disponibilités | 1 518 511.00 | | 1 518 511.00 | 1 518 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 920 314.00 | 60 044.00 | 6 860 269.00 | 6 920 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 261.00 | 691 783.00 | 7 185 478.00 | 7 877 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
CU Autres participations | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 663.00 | 60 681.00 | | 80 663.00 |
DG Autres réserves | 1 413 460.00 | 1 433 806.00 | | 1 413 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 555.00 | 399 636.00 | | 384 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 677.00 | 2 894 123.00 | | 2 878 677.00 |
DP Provisions pour risques | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 904.00 | 202 791.00 | | 129 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 1 262.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 750.00 | 2 164 164.00 | | 2 359 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 207.00 | 1 909 759.00 | | 1 599 207.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 5 926.00 | | 7 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 676.00 | 300 454.00 | | 207 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 685.00 | 4 584 355.00 | | 4 304 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 478.00 | 7 478 478.00 | | 7 185 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 077.00 | 4 454 498.00 | | 4 247 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 735.00 | 316.00 | 50 051.00 | 49 735.00 |
FG Production vendue services | 15 594 832.00 | 539 784.00 | 16 134 616.00 | 15 594 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 644 566.00 | 540 100.00 | 16 184 666.00 | 15 644 566.00 |
FM Production stockée | | | 136 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 384 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 254 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 784 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 410.00 | 29 772.00 | | 36 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 275.00 | 31.00 | | 12 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 180.00 | 23 031.00 | | 55 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 3 933.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 147.00 | 1 698.00 | | 39 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 218.00 | 5 630.00 | | 39 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 962.00 | 17 401.00 | | 15 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 350.00 | 22 970.00 | | 78 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 913.00 | 97 225.00 | | 156 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 460 855.00 | 15 353 906.00 | | 16 460 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076 301.00 | 14 954 271.00 | | 16 076 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 555.00 | 399 636.00 | | 384 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 817.00 | | 155 862.00 | 852 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 65 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 848.00 | 954 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 640.00 | 174 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 908.00 | 714 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 452.00 | | 31 169.00 | 161 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 316.00 | | 124 693.00 | 625 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 564.00 | 117 575.00 | 14 401.00 | 528 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 955.00 | 34 112.00 | 1 810.00 | 99 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 609.00 | 83 463.00 | 12 591.00 | 428 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 151.00 | 14 704.00 | 25 811.00 | 71 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 151.00 | 14 704.00 | 25 811.00 | 71 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 151.00 | 16 819.00 | 25 811.00 | 71 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 704.00 | 25 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 750.00 | 2 359 750.00 | | 2 359 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 742.00 | 362 742.00 | | 362 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 173.00 | 353 173.00 | | 353 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 676.00 | 207 676.00 | | 207 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 421 237.00 | 4 421 237.00 | | 4 421 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 857.00 | 72 249.00 | 57 608.00 | 129 857.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VP Divers | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 991.00 | 4 735 991.00 | | 4 735 991.00 |
VW T.V.A. | 812 714.00 | 812 714.00 | | 812 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 685.00 | 4 247 077.00 | 57 608.00 | 4 304 685.00 |