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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 357.00 | 170 761.00 | 44 596.00 | 215 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 282.00 | 173 206.00 | 239 075.00 | 412 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 874.00 | 343 967.00 | 336 906.00 | 680 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BT Marchandises | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 954.00 | | 296 954.00 | 296 954.00 |
BZ Autres créances | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CF Disponibilités | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 234.00 | | 513 234.00 | 513 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 109.00 | 343 967.00 | 850 141.00 | 1 194 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
DL TOTAL (I) | 413 228.00 | | | 413 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 887.00 | | | 166 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 030.00 | | | 147 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 478.00 | | | 114 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 913.00 | | | 436 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 141.00 | | | 850 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 489.00 | | 2 871 489.00 | 2 871 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 489.00 | | 2 871 489.00 | 2 871 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 481.00 | | | 2 878 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 534.00 | | | 2 856 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 899.00 | | 1 975.00 | 678 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 664.00 | | 1 975.00 | 625 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 608.00 | 65 358.00 | | 278 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 608.00 | 65 358.00 | | 278 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 296 954.00 | | | 296 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 887.00 | 47 113.00 | 119 773.00 | 166 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 212.00 | 356 712.00 | 7 500.00 | 364 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 913.00 | 317 139.00 | 119 773.00 | 436 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
ST Autres comptes | 239 536.00 | | | 239 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
YT Sous‐traitance | 751.00 | | | 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 181.00 | | | 347 181.00 |