| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 359.00 | 146.00 | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 701.00 | 242 185.00 | 65 517.00 | 307 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 020.00 | 554 716.00 | 466 303.00 | 1 021 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 291.00 | 799 260.00 | 606 031.00 | 1 405 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BT Marchandises | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 920.00 | 631.00 | 250 289.00 | 250 920.00 |
BZ Autres créances | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 631 377.00 | | 631 377.00 | 631 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 032.00 | 631.00 | 1 011 401.00 | 1 012 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 323.00 | 799 891.00 | 1 617 432.00 | 2 417 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 502 142.00 | | | 502 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 831 042.00 | | | 831 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 803.00 | | | 382 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 778.00 | | | 219 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 873.00 | | | 180 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 390.00 | | | 786 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 432.00 | | | 1 617 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 606.00 | | | 535 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741 920.00 | | 4 741 920.00 | 4 741 920.00 |
FG Production vendue services | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 726.00 | | 4 742 726.00 | 4 742 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 9 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 929.00 | | | 4 768 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 495.00 | | | 4 553 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 039.00 | | 346 131.00 | 1 145 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 879.00 | 1 405 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 879.00 | 1 328 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 469.00 | | 346 131.00 | 1 068 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 457.00 | 144 443.00 | 45 641.00 | 700 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 835.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 933.00 | 143 608.00 | 45 641.00 | 698 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 924.00 | 631.00 | 5 924.00 | 5 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 924.00 | 631.00 | 5 924.00 | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 924.00 | 631.00 | 5 924.00 | 5 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 5 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 778.00 | 219 778.00 | | 219 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 254.00 | 250 254.00 | | 250 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 803.00 | 132 019.00 | 250 785.00 | 382 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 506.00 | 310 006.00 | 7 500.00 | 317 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 390.00 | 535 606.00 | 250 785.00 | 786 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
ST Autres comptes | 305 735.00 | | | 305 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 257.00 | | | 271 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 487.00 | | | 407 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |