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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 345.00 | 170 380.00 | 58 964.00 | 229 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 775.00 | 261 471.00 | 165 303.00 | 426 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 355.00 | 431 852.00 | 277 503.00 | 709 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BT Marchandises | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 650.00 | 10 151.00 | 204 498.00 | 214 650.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 239 719.00 | | 239 719.00 | 239 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 885.00 | 10 151.00 | 533 734.00 | 543 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 241.00 | 442 003.00 | 811 237.00 | 1 253 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 319 640.00 | | | 319 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
DL TOTAL (I) | 484 165.00 | | | 484 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 071.00 | | | 327 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 237.00 | | | 811 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 605.00 | | | 277 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 190 269.00 | | 3 190 269.00 | 3 190 269.00 |
FG Production vendue services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 387.00 | | 3 190 387.00 | 3 190 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 893.00 | | | 3 202 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 967.00 | | | 3 143 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 722.00 | | 16 693.00 | 738 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 060.00 | 709 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 060.00 | 656 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 487.00 | | 16 693.00 | 685 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 714.00 | 68 197.00 | 46 060.00 | 409 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 714.00 | 68 197.00 | 46 060.00 | 409 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 940.00 | | | 203 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 430.00 | 44 964.00 | 49 466.00 | 94 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 170.00 | 247 670.00 | 7 500.00 | 255 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 071.00 | 277 605.00 | 49 466.00 | 327 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
ST Autres comptes | 267 295.00 | | | 267 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
YT Sous‐traitance | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 978.00 | | | 178 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 374.00 | | | 369 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |