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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 949.00 | 190 344.00 | 71 604.00 | 261 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 538.00 | 219 370.00 | 204 167.00 | 423 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 722.00 | 409 714.00 | 329 007.00 | 738 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BT Marchandises | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 892.00 | | 257 892.00 | 257 892.00 |
BZ Autres créances | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CF Disponibilités | 155 883.00 | | 155 883.00 | 155 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 633.00 | | 502 633.00 | 502 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 356.00 | 409 714.00 | 831 641.00 | 1 241 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 307 628.00 | | | 307 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 425 240.00 | | | 425 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 123.00 | | | 142 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 401.00 | | | 406 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 641.00 | | | 831 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 191.00 | | 3 105 191.00 | 3 105 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 191.00 | | 3 105 191.00 | 3 105 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 176.00 | | | 3 116 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 165.00 | | | 3 104 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 874.00 | | 57 847.00 | 680 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 639.00 | | 57 847.00 | 627 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 967.00 | 65 747.00 | | 343 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 967.00 | 65 747.00 | | 343 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 131.00 | 54 441.00 | 86 689.00 | 141 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 504.00 | 306 004.00 | 7 500.00 | 313 504.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 401.00 | 319 711.00 | 86 689.00 | 406 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
ST Autres comptes | 254 540.00 | | | 254 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
YT Sous‐traitance | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 756.00 | | | 173 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 885.00 | | | 355 885.00 |