| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 1 524.00 | 981.00 | 2 505.00 |
AH Fonds commercial | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 795.00 | 247 904.00 | 59 892.00 | 307 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 507.00 | 451 030.00 | 280 477.00 | 731 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 039.00 | 700 457.00 | 444 582.00 | 1 145 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BT Marchandises | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 162.00 | 5 924.00 | 248 238.00 | 254 162.00 |
BZ Autres créances | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CF Disponibilités | 532 243.00 | | 532 243.00 | 532 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 205.00 | 5 924.00 | 921 281.00 | 927 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 244.00 | 706 381.00 | 1 365 863.00 | 2 072 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 441 218.00 | | | 441 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 684 199.00 | | | 684 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 820.00 | | | 353 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 346.00 | | | 190 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 665.00 | | | 681 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 863.00 | | | 1 365 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 373.00 | | | 436 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 270 769.00 | | 4 270 769.00 | 4 270 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 769.00 | | 4 270 769.00 | 4 270 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 785 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 24 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 164.00 | | | -25 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 887.00 | | | 4 336 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 963.00 | | | 4 210 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 182.00 | | 139 261.00 | 1 144 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 404.00 | 1 145 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 404.00 | 1 068 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 612.00 | | 139 261.00 | 1 067 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 628.00 | 142 537.00 | 117 708.00 | 675 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 835.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 940.00 | 141 702.00 | 117 708.00 | 674 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | 5 924.00 | 10 152.00 | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152.00 | 5 924.00 | 10 152.00 | 10 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 152.00 | 5 924.00 | 10 152.00 | 10 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 924.00 | 10 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 912.00 | 247 912.00 | | 247 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 820.00 | 108 528.00 | 244 050.00 | 353 820.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 982.00 | | | 206 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VP Divers | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 135.00 | 305 635.00 | 7 500.00 | 313 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 665.00 | 436 373.00 | 244 050.00 | 681 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
ST Autres comptes | 284 275.00 | | | 284 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 175.00 | | | 238 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 461.00 | | | 391 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |