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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AN Terrains | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
AP Constructions | 69 835.00 | 43 981.00 | 25 853.00 | 69 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 396.00 | 175 620.00 | 69 776.00 | 245 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 019.00 | 223 442.00 | 1 411 577.00 | 1 635 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
BZ Autres créances | 1 301 853.00 | | 1 301 853.00 | 1 301 853.00 |
CF Disponibilités | 1 431 785.00 | | 1 431 785.00 | 1 431 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 085.00 | | 2 804 085.00 | 2 804 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 104.00 | 223 442.00 | 4 215 662.00 | 4 439 104.00 |
CU Autres participations | 1 222 580.00 | | 1 222 580.00 | 1 222 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 723.00 | 24 193.00 | | 58 723.00 |
DG Autres réserves | 1 791 666.00 | 1 285 599.00 | | 1 791 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 663.00 | 690 597.00 | | 564 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 052.00 | 3 500 389.00 | | 3 915 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 432.00 | 3 950.00 | | 30 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 410.00 | 76 943.00 | | 164 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 9 640.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 198.00 | 36 469.00 | | 39 198.00 |
EA Autres dettes | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 610.00 | 127 001.00 | | 300 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 662.00 | 3 627 391.00 | | 4 215 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 709.00 | | 498 709.00 | 498 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 709.00 | | 498 709.00 | 498 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 820.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 48.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 48.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -48.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 417.00 | 9 620.00 | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 119.00 | 1 107 251.00 | | 1 010 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 456.00 | 416 653.00 | | 445 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 663.00 | 690 597.00 | | 564 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 819.00 | | 29 200.00 | 1 605 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 298.00 | | 29 200.00 | 381 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 680.00 | | | 1 222 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 883.00 | 20 559.00 | | 202 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 146.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 188.00 | 20 413.00 | | 201 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
UX Autres créances clients | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 635.00 | | | 1 253 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 432.00 | 6 307.00 | 24 125.00 | 30 432.00 |
VI Groupe et associés | 164 410.00 | 164 410.00 | | 164 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 300.00 | 1 372 300.00 | | 1 372 300.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 610.00 | 276 485.00 | 24 125.00 | 300 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 4 489.00 | | 5 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 637.00 | 4 393.00 | | 4 637.00 |
ST Autres comptes | 53 659.00 | 59 354.00 | | 53 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | 934.00 | | 1 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 415.00 | 1 226.00 | | 1 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 146.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 613.00 | 4 635.00 | | 7 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 213.00 | 99 279.00 | | 99 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 638.00 | 8 588.00 | | 7 638.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 841.00 | 66 027.00 | | 60 841.00 |