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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 660.00 | 22 013.00 | 2 647.00 | 24 660.00 |
AN Terrains | 195 308.00 | | 195 308.00 | 195 308.00 |
AP Constructions | 232 630.00 | 109 937.00 | 122 693.00 | 232 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 660.00 | 822.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 786.00 | 98 869.00 | 77 917.00 | 176 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 311.00 | 231 479.00 | 1 410 832.00 | 1 642 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 481 718.00 | | 1 481 718.00 | 1 481 718.00 |
CF Disponibilités | 3 820 941.00 | | 3 820 941.00 | 3 820 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 185.00 | | 5 317 185.00 | 5 317 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 496.00 | 231 479.00 | 6 728 017.00 | 6 959 496.00 |
CU Autres participations | 1 011 346.00 | | 1 011 346.00 | 1 011 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 804.00 | 1 825 257.00 | | 1 995 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 664.00 | 520 548.00 | | 1 491 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 338.00 | 7 928.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 806.00 | 4 003 733.00 | | 5 139 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 316.00 | 82 953.00 | | 59 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 116.00 | 1 235 527.00 | | 1 343 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 42 484.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 499.00 | 146 353.00 | | 41 499.00 |
EA Autres dettes | 104 280.00 | 43 320.00 | | 104 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 212.00 | 1 550 639.00 | | 1 588 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 017.00 | 5 554 371.00 | | 6 728 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 690.00 | | 504 690.00 | 504 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 690.00 | | 504 690.00 | 504 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001 535.00 | 7 986.00 | | 2 001 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 535.00 | 8 335.00 | | 2 001 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 990.00 | | | 594 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 990.00 | | | 594 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406 545.00 | 8 335.00 | | 1 406 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 108.00 | 33 565.00 | | 57 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 807.00 | 1 115 997.00 | | 2 627 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 144.00 | 595 450.00 | | 1 136 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 664.00 | 520 548.00 | | 1 491 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 055.00 | | 81 902.00 | 2 159 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 990.00 | 1 011 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 646.00 | 1 642 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 606 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 436.00 | | 224.00 | 24 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 168.00 | | 80 693.00 | 529 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 451.00 | | 985.00 | 1 605 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 395.00 | 31 739.00 | 3 656.00 | 203 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 337.00 | 2 676.00 | | 19 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 059.00 | 29 063.00 | 3 656.00 | 184 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VC Groupe et associés | 956 247.00 | 956 247.00 | | 956 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 316.00 | 24 780.00 | 34 536.00 | 59 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 116.00 | 1 343 116.00 | | 1 343 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 966.00 | 499 966.00 | | 499 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 244.00 | 1 496 244.00 | | 1 496 244.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 212.00 | 1 553 675.00 | 34 536.00 | 1 588 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 12 488.00 | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 390.00 | 36 847.00 | | 13 390.00 |
ST Autres comptes | 62 923.00 | 70 268.00 | | 62 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 120.00 | 632.00 | | 1 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 988.00 | 46 427.00 | | 58 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 2 921.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 103.00 | 15 409.00 | | 5 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 268.00 | 118 324.00 | | 100 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 29 431.00 | | |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 422.00 | 154 175.00 | | 136 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |